嘉实薪金宝货币A
000618
JIASHI SALARY JINBAO MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"203693.78","\u503a\u5238":"330384.69","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"396329.48","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"496.59"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
203693.78
21.88%
债券
330384.69
35.49%
银行存款和结算备付金
396329.48
42.57%
其他资产
496.59
0.05%
资产总值:
930904.54万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD190
150.00
14955.03
1.83%
23农业银行CD179
100.00
9977.25
1.22%
24渤海银行CD050
100.00
9967.28
1.22%
24广发银行CD068
100.00
9966.85
1.22%
24广发银行CD062
100.00
9970.23
1.22%
24宁波银行CD072
100.00
9958.03
1.22%
24宁波银行CD070
100.00
9958.54
1.22%
24北京银行CD078
100.00
9958.28
1.22%
24长沙银行CD137
100.00
9959.06
1.22%
24中原银行CD141
100.00
9927.73
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD041
200.00
19907.65
2.63%
23渤海银行CD384
100.00
9964.10
1.32%
23浦发银行CD082
100.00
9984.41
1.32%
23成都农商银行CD118
100.00
9967.46
1.32%
23农业银行CD083
100.00
9967.30
1.32%
23恒丰银行CD144
100.00
9983.77
1.32%
23建设银行CD097
100.00
9967.90
1.32%
24民生银行CD122
100.00
9952.57
1.31%
24南京银行CD057
100.00
9952.62
1.31%
24民生银行CD086
100.00
9962.49
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD040
220.00
21871.27
2.95%
23农业银行CD040
220.00
21871.27
2.95%
23兴业银行CD335
100.00
9965.90
1.35%
23建设银行CD290
100.00
9974.75
1.35%
23建设银行CD293
100.00
9974.16
1.35%
23建设银行CD290
100.00
9974.75
1.35%
23建设银行CD293
100.00
9974.16
1.35%
23兴业银行CD335
100.00
9965.90
1.35%
23交通银行CD233
100.00
9939.91
1.34%
23上海银行CD160
100.00
9944.50
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%