我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 203693.78 21.88%
债券 330384.69 35.49%
银行存款和结算备付金 396329.48 42.57%
其他资产 496.59 0.05%
资产总值:930904.54万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD190 150.00 14955.03 1.83%
23农业银行CD179 100.00 9977.25 1.22%
24渤海银行CD050 100.00 9967.28 1.22%
24广发银行CD068 100.00 9966.85 1.22%
24广发银行CD062 100.00 9970.23 1.22%
24宁波银行CD072 100.00 9958.03 1.22%
24宁波银行CD070 100.00 9958.54 1.22%
24北京银行CD078 100.00 9958.28 1.22%
24长沙银行CD137 100.00 9959.06 1.22%
24中原银行CD141 100.00 9927.73 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%