我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6693.17 |
3532.38 |
14373.71 |
3440.02 |
7491.86 |
| 本期利润(万元) |
6693.17 |
3532.38 |
14373.71 |
3440.02 |
7491.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
792087.55 |
736015.70 |
726172.66 |
737166.34 |
767212.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395042.74 |
408505.81 |
524277.14 |
417591.98 |
431794.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
330384.69 |
358922.18 |
299441.74 |
407370.61 |
291906.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
330384.69 |
358922.18 |
299441.74 |
407370.61 |
283367.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.71 |
208.17 |
210.87 |
232.01 |
265.24 |
| 应付托管费(万元) |
65.06 |
63.08 |
63.90 |
70.30 |
80.37 |
| 资产总计(万元) |
930904.54 |
853854.12 |
956496.41 |
926328.94 |
991506.85 |
| 负债合计(万元) |
111677.53 |
113571.76 |
183463.28 |
100562.86 |
50863.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
819227.01 |
740282.36 |
773033.13 |
825766.08 |
940643.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5974.71 |
13622.22 |
6528.51 |
15883.73 |
9160.30 |
| 投资收益(万元) |
4184.99 |
7580.97 |
4417.19 |
8045.80 |
4374.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10159.70 |
21203.19 |
10945.70 |
23929.52 |
13535.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1253.31 |
2578.32 |
1320.62 |
3111.93 |
1662.05 |
| 托管费(万元) |
379.79 |
781.31 |
400.19 |
943.01 |
503.65 |
| 其它费用(万元) |
17.74 |
40.10 |
20.65 |
39.21 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
3253.04 |
6707.02 |
3441.48 |
7220.11 |
3748.49 |
| 利润总额(万元) |
6906.66 |
14496.18 |
7504.23 |
16709.41 |
9786.68 |
| 净利润(万元) |
6906.66 |
14496.18 |
7504.23 |
16709.41 |
9786.68 |
