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7日年化收益率:1.0320%

更新时间:2026-01-12 15:00

万份收益:0.2750元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0564亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 50.1000元 1.52%
2 华安日日鑫货币 42.7000元 1.19%
3 华泰柏瑞交易货币B 39.0600元 1.43%
4 平安货币ETF 39.0600元 1.43%
5 易方达保证金货币B 37.4700元 1.39%
嘉实薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 667 位,低于同类基金平均水平
665 上银慧盈利货币E 0.2753元 1.08%
666 泓德添利货币C 0.2751元 1.03%
667 嘉实薪金宝货币A 0.2750元 1.03%
668 广发天天利货币A 0.2747元 1.02%
669 华泰保兴货币A 0.2747元 1.04%
截止日期:2026-01-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD316 400.00 39699.59 3.13%
25国开06 210.00 21167.59 1.67%
25民生银行CD111 200.00 19962.17 1.58%
25浙商银行CD033 200.00 19952.75 1.58%
25上海银行CD111 200.00 19867.29 1.57%
25农业银行CD277 200.00 19867.98 1.57%
25渤海银行CD328 200.00 19857.34 1.57%
25农业银行CD183 200.00 19770.40 1.56%
25民生银行CD143 200.00 19764.51 1.56%
25民生银行CD146 200.00 19762.67 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66868.49 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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