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7日年化收益率:0.9090%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2441元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0564亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
嘉实薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平
668 信澳慧管家D 0.2442元 0.77%
669 光大保德信货币A 0.2441元 0.95%
670 嘉实薪金宝货币A 0.2441元 0.91%
671 天治天得利货币B 0.2441元 0.90%
672 鑫元货币A 0.2439元 0.90%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD376 300.00 29968.39 2.49%
25渤海银行CD397 300.00 29945.17 2.48%
23农发13 250.00 25419.56 2.11%
25农业银行CD169 200.00 19950.05 1.66%
25民生银行CD331 200.00 19935.79 1.66%
25民生银行CD288 200.00 19890.81 1.65%
25平安银行CD115 200.00 19815.83 1.65%
26重庆银行CD012 200.00 19694.47 1.64%
26西安银行CD014 200.00 19704.00 1.64%
26重庆银行CD013 200.00 19693.64 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64115.25 5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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