我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1030477.66 11.93%
债券 2397239.92 27.75%
银行存款和结算备付金 5210840.15 60.32%
其他资产 13.87 0.00%
资产总值:8638571.60万元报告期:2023-12-31
十大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行CD345 1200.00 119410.35 1.48%
23兴业银行CD349 1200.00 119348.91 1.48%
23兴业银行CD349 1200.00 119348.91 1.48%
21国开02 805.00 82862.61 1.03%
21国开02 805.00 82862.61 1.03%
23兴业银行CD297 800.00 79432.49 0.98%
23兴业银行CD297 800.00 79432.49 0.98%
23贴现国债67 610.00 60895.35 0.76%
23贴现国债67 610.00 60895.35 0.75%
23农业银行CD099 600.00 59773.92 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162974.37 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%