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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1030477.66
11.93%
债券
2397239.92
27.75%
银行存款和结算备付金
5210840.15
60.32%
其他资产
13.87
0.00%
资产总值:
8638571.60万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD345
1200.00
119410.35
1.48%
23兴业银行CD349
1200.00
119348.91
1.48%
23兴业银行CD349
1200.00
119348.91
1.48%
21国开02
805.00
82862.61
1.03%
21国开02
805.00
82862.61
1.03%
23兴业银行CD297
800.00
79432.49
0.98%
23兴业银行CD297
800.00
79432.49
0.98%
23贴现国债67
610.00
60895.35
0.76%
23贴现国债67
610.00
60895.35
0.75%
23农业银行CD099
600.00
59773.92
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
162974.37
2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD270
1600.00
159419.73
1.99%
23兴业银行CD268
1600.00
159461.16
1.99%
23平安银行CD112
800.00
79923.32
1.00%
22兴业银行CD302
750.00
74944.79
0.93%
22附息国债23
660.00
67024.78
0.83%
23农业银行CD158
600.00
59931.44
0.75%
23平安银行CD125
600.00
59677.20
0.74%
21附息国债15
560.00
57380.26
0.71%
22国开16
560.00
56850.39
0.71%
23农业银行CD087
561.00
55605.32
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85242.13
1.06%
企业债
2070.85
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD178
2000.00
199234.33
2.47%
23民生银行CD248
800.00
79692.39
0.99%
23民生银行CD212
800.00
79798.00
0.99%
23兴业银行CD198
800.00
79601.97
0.99%
23兴业银行CD188
800.00
79670.37
0.99%
23兴业银行CD181
800.00
79690.74
0.99%
22兴业银行CD302
750.00
74522.89
0.92%
23农业银行CD087
561.00
55284.90
0.69%
22中国银行CD032
550.00
54803.16
0.68%
22民生银行CD335
500.00
50222.22
0.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
241663.08
3.00%
企业债
154168.78
1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%