我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7274.04 |
1789.11 |
3751.33 |
1882.00 |
8535.08 |
| 本期利润(万元) |
7274.04 |
1789.11 |
3751.33 |
1882.00 |
8535.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326783.50 |
391464.03 |
403815.86 |
425825.99 |
456855.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
21.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5195287.00 |
4711563.09 |
4189816.80 |
4617302.38 |
4504862.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2397239.92 |
3472173.06 |
3773364.17 |
4157402.93 |
5289939.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2397239.92 |
3472173.06 |
3773364.17 |
4109044.79 |
5162239.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2047.23 |
1984.06 |
2063.14 |
2076.90 |
2436.38 |
| 应付托管费(万元) |
341.21 |
330.68 |
343.86 |
346.15 |
406.06 |
| 资产总计(万元) |
8638571.60 |
8750026.54 |
8630719.46 |
9523178.31 |
10586871.75 |
| 负债合计(万元) |
568634.72 |
686421.94 |
501102.28 |
1193820.67 |
1355133.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
8069936.88 |
8063604.60 |
8129617.18 |
8329357.64 |
9231738.42 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
126019.76 |
57857.43 |
113409.51 |
64672.39 |
295524.71 |
| 投资收益(万元) |
77844.57 |
44100.76 |
95689.85 |
53680.34 |
887.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
203864.32 |
101958.19 |
209099.37 |
118352.73 |
296412.20 |
| 管理人报酬(万元) |
24326.30 |
12178.49 |
25157.78 |
12716.30 |
28972.07 |
| 托管费(万元) |
4054.38 |
2029.75 |
4192.96 |
2119.38 |
4828.68 |
| 其它费用(万元) |
42.96 |
21.72 |
43.24 |
20.16 |
39.38 |
| 费用合计(万元) |
60411.77 |
30919.82 |
63917.70 |
35075.60 |
81534.67 |
| 利润总额(万元) |
143452.56 |
71038.37 |
145181.67 |
83277.13 |
214877.53 |
| 净利润(万元) |
143452.56 |
71038.37 |
145181.67 |
83277.13 |
214877.53 |
