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7日年化收益率:1.0740%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.2958元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
嘉实活钱包E万份收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平
563 华润元大现金通货币A 0.2966元 1.25%
564 南方天天宝A 0.2960元 1.07%
565 嘉实活钱包货币E 0.2958元 1.07%
566 汇添富全额宝货币A 0.2956元 1.10%
567 建信现金添益C 0.2955元 1.13%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD035 2150.00 213353.54 2.61%
25兴业银行CD190 2000.00 198704.54 2.43%
25中国银行CD034 1900.00 188547.23 2.31%
25中国银行CD033 1800.00 178655.29 2.18%
24农发31 1290.00 130938.55 1.60%
25中国银行CD028 1100.00 109209.96 1.33%
25建设银行CD119 900.00 89363.36 1.09%
25交通银行CD149 900.00 89323.82 1.09%
25工商银行CD035 800.00 79512.22 0.97%
25建设银行CD373 600.00 59802.10 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 343468.60 4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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