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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
90020.39
23.28%
债券
267542.17
69.18%
银行存款和结算备付金
25770.89
6.66%
其他资产
3419.00
0.88%
资产总值:
386752.44万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD179
300.00
29931.99
8.84%
24民生银行CD235
250.00
24905.98
7.36%
24北京银行CD078
200.00
19916.55
5.88%
22进出22
100.00
10202.23
3.01%
24恒丰银行CD176
100.00
9979.36
2.95%
23光大银行CD187
100.00
9977.25
2.95%
23中信银行CD176
100.00
9976.34
2.95%
23光大银行CD287
100.00
9974.29
2.95%
23光大银行CD191
100.00
9973.50
2.95%
23交通银行CD202
100.00
9973.63
2.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18348.74
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD110
200.00
19914.47
6.58%
24民生银行CD122
200.00
19905.12
6.58%
23进出04
100.00
10164.39
3.36%
24交通银行CD058
100.00
9979.04
3.30%
23浦发银行CD091
100.00
9978.35
3.30%
23光大银行CD128
100.00
9973.78
3.30%
23兴业银行CD257
100.00
9969.62
3.30%
23农业银行CD098
100.00
9965.62
3.29%
23农业银行CD100
100.00
9965.50
3.29%
23民生银行CD352
100.00
9968.86
3.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17371.15
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
300.00
29830.65
9.00%
23农业银行CD257
300.00
29830.65
9.00%
23农发01
140.00
14288.30
4.31%
23农发01
140.00
14288.30
4.31%
23建设银行CD293
100.00
9974.12
3.01%
23中信银行CD113
100.00
9963.36
3.01%
23兴业银行CD335
100.00
9965.90
3.01%
23交通银行CD057
100.00
9971.49
3.01%
23平安银行CD159
100.00
9956.88
3.01%
23建设银行CD293
100.00
9974.12
3.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36825.17
11.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%