我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 90020.39 23.28%
债券 267542.17 69.18%
银行存款和结算备付金 25770.89 6.66%
其他资产 3419.00 0.88%
资产总值:386752.44万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD179 300.00 29931.99 8.84%
24民生银行CD235 250.00 24905.98 7.36%
24北京银行CD078 200.00 19916.55 5.88%
22进出22 100.00 10202.23 3.01%
24恒丰银行CD176 100.00 9979.36 2.95%
23光大银行CD187 100.00 9977.25 2.95%
23中信银行CD176 100.00 9976.34 2.95%
23光大银行CD287 100.00 9974.29 2.95%
23光大银行CD191 100.00 9973.50 2.95%
23交通银行CD202 100.00 9973.63 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18348.74 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%