嘉实现金宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
53808.72
26.22%
债券
149811.74
73.00%
银行存款和结算备付金
759.36
0.37%
其他资产
847.40
0.41%
资产总值:
205227.23万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD011
100.00
9985.09
5.31%
25民生银行CD111
100.00
9981.09
5.30%
24浦发银行CD279
100.00
9981.02
5.30%
25广发银行CD113
100.00
9982.00
5.30%
25广发银行CD034
100.00
9980.43
5.30%
25光大银行CD041
100.00
9977.49
5.30%
25江苏银行CD028
100.00
9978.17
5.30%
25交通银行CD126
100.00
9975.71
5.30%
25建设银行CD083
100.00
9975.54
5.30%
25宁波银行CD175
100.00
9972.31
5.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10155.73
5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD123
200.00
19962.52
6.74%
24中信银行CD214
100.00
9990.60
3.37%
24民生银行CD306
100.00
9983.79
3.37%
24交通银行CD263
100.00
9979.74
3.37%
24杭州银行CD224
100.00
9981.59
3.37%
25农业银行CD025
100.00
9980.30
3.37%
25民生银行CD114
100.00
9980.42
3.37%
25建设银行CD210
100.00
9980.46
3.37%
25杭州银行CD024
100.00
9977.21
3.37%
25工商银行CD176
100.00
9978.13
3.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17192.84
5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出02
100.00
10215.12
3.21%
24建设银行CD136
100.00
9976.71
3.14%
24工商银行CD044
100.00
9976.11
3.14%
24光大银行CD092
100.00
9972.90
3.14%
25江苏银行CD022
100.00
9978.18
3.14%
24工商银行CD042
100.00
9977.77
3.14%
24平安银行CD110
100.00
9974.59
3.14%
24光大银行CD086
100.00
9976.05
3.14%
24建设银行CD132
100.00
9977.19
3.14%
24浙商银行CD057
100.00
9991.32
3.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17336.22
5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%