资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 53808.72 26.22%
债券 149811.74 73.00%
银行存款和结算备付金 759.36 0.37%
其他资产 847.40 0.41%
资产总值:205227.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD011 100.00 9985.09 5.31%
25民生银行CD111 100.00 9981.09 5.30%
24浦发银行CD279 100.00 9981.02 5.30%
25广发银行CD113 100.00 9982.00 5.30%
25广发银行CD034 100.00 9980.43 5.30%
25光大银行CD041 100.00 9977.49 5.30%
25江苏银行CD028 100.00 9978.17 5.30%
25交通银行CD126 100.00 9975.71 5.30%
25建设银行CD083 100.00 9975.54 5.30%
25宁波银行CD175 100.00 9972.31 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10155.73 5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%