我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 83670.97 27.46%
债券 201688.77 66.19%
银行存款和结算备付金 19245.09 6.32%
其他资产 129.30 0.04%
资产总值:304734.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 200.00 19905.12 6.58%
24交通银行CD110 200.00 19914.47 6.58%
23进出04 100.00 10164.39 3.36%
23光大银行CD128 100.00 9973.78 3.30%
23兴业银行CD257 100.00 9969.62 3.30%
23浦发银行CD091 100.00 9978.35 3.30%
24交通银行CD058 100.00 9979.04 3.30%
23民生银行CD352 100.00 9968.86 3.29%
23农业银行CD100 100.00 9965.50 3.29%
23农业银行CD098 100.00 9965.62 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17371.15 5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%