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7日年化收益率:1.2980%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.3473元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:32.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
嘉实现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平
300 鑫元货币B 0.3477元 1.33%
301 华富货币B 0.3474元 1.26%
302 嘉实现金宝货币A 0.3473元 1.30%
303 北信瑞丰现金添利B 0.3470元 1.25%
304 汇添富添富通货币B 0.3470元 1.32%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD011 100.00 9985.09 5.31%
25民生银行CD111 100.00 9981.09 5.30%
24浦发银行CD279 100.00 9981.02 5.30%
25广发银行CD113 100.00 9982.00 5.30%
25广发银行CD034 100.00 9980.43 5.30%
25光大银行CD041 100.00 9977.49 5.30%
25江苏银行CD028 100.00 9978.17 5.30%
25交通银行CD126 100.00 9975.71 5.30%
25建设银行CD083 100.00 9975.54 5.30%
25宁波银行CD175 100.00 9972.31 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10155.73 5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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