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7日年化收益率:1.8110%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5806元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:32.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
嘉实现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 78 位,高于同类基金平均水平
76 华夏天利货币B 0.5867元 1.81%
77 南方天天宝B 0.5851元 1.80%
78 嘉实现金宝货币A 0.5806元 1.81%
79 大成货币B 0.5782元 1.96%
80 上银慧增利货币B 0.5779元 2.07%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD179 300.00 29931.99 8.84%
24民生银行CD235 250.00 24905.98 7.36%
24北京银行CD078 200.00 19916.55 5.88%
22进出22 100.00 10202.23 3.01%
24恒丰银行CD176 100.00 9979.36 2.95%
23光大银行CD187 100.00 9977.25 2.95%
23中信银行CD176 100.00 9976.34 2.95%
23光大银行CD287 100.00 9974.29 2.95%
23光大银行CD191 100.00 9973.50 2.95%
23交通银行CD202 100.00 9973.63 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18348.74 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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