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7日年化收益率:1.8080%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.4535元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:32.0001亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
嘉实现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 诺安理财宝货币B 0.4543元 1.96%
585 富国收益宝交易型货币C 0.4538元 1.75%
586 嘉实现金宝货币A 0.4535元 1.81%
587 海富通添益货币A 0.4534元 1.75%
588 工银货币A 0.4531元 1.70%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD122 200.00 19905.12 6.58%
24交通银行CD110 200.00 19914.47 6.58%
23进出04 100.00 10164.39 3.36%
23光大银行CD128 100.00 9973.78 3.30%
23兴业银行CD257 100.00 9969.62 3.30%
23浦发银行CD091 100.00 9978.35 3.30%
24交通银行CD058 100.00 9979.04 3.30%
23民生银行CD352 100.00 9968.86 3.29%
23农业银行CD100 100.00 9965.50 3.29%
23农业银行CD098 100.00 9965.62 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17371.15 5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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