财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.02 |
2437.35 |
1217.38 |
8768.92 |
1331.95 |
| 本期利润(万元) |
797.02 |
2437.35 |
1217.38 |
8768.92 |
1331.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178834.27 |
285781.10 |
307381.60 |
285933.35 |
225415.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.24 |
162.36 |
24344.63 |
23528.00 |
105799.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
206767.52 |
194793.25 |
267542.17 |
203084.29 |
412213.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206767.52 |
194793.25 |
267542.17 |
203084.29 |
412213.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.34 |
33.97 |
72.70 |
97.07 |
165.52 |
| 应付托管费(万元) |
20.15 |
15.10 |
32.31 |
43.14 |
73.57 |
| 资产总计(万元) |
321960.64 |
306155.86 |
386752.44 |
346598.01 |
807460.74 |
| 负债合计(万元) |
25789.48 |
13072.51 |
48254.91 |
15300.31 |
110276.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
296171.16 |
293083.36 |
338497.53 |
331297.70 |
697184.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1053.71 |
4478.95 |
3343.81 |
11724.33 |
5908.24 |
| 投资收益(万元) |
1980.82 |
6092.58 |
4321.20 |
10060.51 |
5337.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3034.53 |
10571.54 |
7665.01 |
21784.85 |
11246.01 |
| 管理人报酬(万元) |
293.51 |
891.10 |
628.07 |
1674.15 |
849.22 |
| 托管费(万元) |
130.45 |
396.04 |
279.14 |
744.07 |
377.43 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.22 |
14.48 |
29.11 |
14.43 |
| 费用合计(万元) |
533.25 |
1689.71 |
1143.61 |
2967.41 |
1443.20 |
| 利润总额(万元) |
2501.28 |
8881.82 |
6521.40 |
18817.44 |
9802.81 |
| 净利润(万元) |
2501.28 |
8881.82 |
6521.40 |
18817.44 |
9802.81 |
