我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6448.40 |
3554.36 |
18764.30 |
4743.53 |
9799.03 |
| 本期利润(万元) |
6448.40 |
3554.36 |
18764.30 |
4743.53 |
9799.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332306.64 |
294367.77 |
323264.09 |
468154.69 |
695867.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24344.63 |
23528.00 |
105799.66 |
109778.87 |
306765.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
267542.17 |
203084.29 |
412213.87 |
351102.32 |
383726.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
267542.17 |
203084.29 |
412213.87 |
351102.32 |
383726.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.70 |
97.07 |
165.52 |
109.83 |
152.93 |
| 应付托管费(万元) |
32.31 |
43.14 |
73.57 |
48.81 |
67.97 |
| 资产总计(万元) |
386752.44 |
346598.01 |
807460.74 |
615259.17 |
1013800.44 |
| 负债合计(万元) |
48254.91 |
15300.31 |
110276.38 |
82615.69 |
141441.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
338497.53 |
331297.70 |
697184.36 |
532643.48 |
872358.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3343.81 |
11724.33 |
5908.24 |
12768.48 |
7097.78 |
| 投资收益(万元) |
4321.20 |
10060.51 |
5337.77 |
6747.49 |
4035.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7665.01 |
21784.85 |
11246.01 |
19515.96 |
11133.48 |
| 管理人报酬(万元) |
628.07 |
1674.15 |
849.22 |
1640.31 |
871.58 |
| 托管费(万元) |
279.14 |
744.07 |
377.43 |
729.03 |
387.37 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
29.11 |
14.43 |
29.57 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
1143.61 |
2967.41 |
1443.20 |
2647.67 |
1404.11 |
| 利润总额(万元) |
6521.40 |
18817.44 |
9802.81 |
16868.29 |
9729.38 |
| 净利润(万元) |
6521.40 |
18817.44 |
9802.81 |
16868.29 |
9729.38 |
