景顺长城货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1408122.22
29.06%
债券
1933206.21
39.89%
银行存款和结算备付金
1504749.02
31.05%
其他资产
127.30
0.00%
资产总值:
4846204.75万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
690.00
70070.82
1.53%
23邮储银行CD089
600.00
59931.66
1.31%
24民生银行CD086
500.00
49811.50
1.09%
24南京银行CD028
400.00
39413.61
0.86%
24进出01
300.00
30189.16
0.66%
23北京银行CD147
300.00
29949.23
0.66%
24交通银行CD112
300.00
29869.26
0.65%
23成都银行CD234
300.00
29836.90
0.65%
24浙商银行CD038
300.00
29688.56
0.65%
24成都银行CD056
300.00
29535.80
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
300409.13
6.58%
企业债
38188.79
0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD089
600.00
59544.46
1.35%
23邮储银行CD089
600.00
59544.46
1.35%
21浦发银行01
550.00
56479.45
1.28%
21浦发银行01
550.00
56479.45
1.28%
23进出04
510.00
51469.38
1.16%
23进出04
510.00
51469.38
1.16%
23江苏银行CD216
500.00
49729.16
1.12%
23江苏银行CD216
500.00
49729.16
1.12%
23进出01
370.00
37722.40
0.85%
23进出01
370.00
37722.40
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
419639.59
9.49%
企业债
41175.04
0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD128
500.00
49728.18
1.20%
23农发01
490.00
49734.08
1.20%
23成都银行CD156
500.00
49649.53
1.20%
23宁波银行CD130
500.00
49418.58
1.19%
23进出01
370.00
37510.74
0.91%
23上海银行CD047
300.00
29954.71
0.72%
23宁波银行CD198
300.00
29941.19
0.72%
23北京银行CD107
300.00
29800.77
0.72%
23成都银行CD187
300.00
29752.72
0.72%
23交通银行CD141
300.00
29714.19
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
231868.97
5.59%
企业债
4109.67
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%