我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1408122.22 29.06%
债券 1933206.21 39.89%
银行存款和结算备付金 1504749.02 31.05%
其他资产 127.30 0.00%
资产总值:4846204.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 690.00 70070.82 1.53%
23邮储银行CD089 600.00 59931.66 1.31%
24民生银行CD086 500.00 49811.50 1.09%
24南京银行CD028 400.00 39413.61 0.86%
24进出01 300.00 30189.16 0.66%
23北京银行CD147 300.00 29949.23 0.66%
24交通银行CD112 300.00 29869.26 0.65%
23成都银行CD234 300.00 29836.90 0.65%
24浙商银行CD038 300.00 29688.56 0.65%
24成都银行CD056 300.00 29535.80 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300409.13 6.58%
企业债 38188.79 0.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%