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7日年化收益率:1.7470%

更新时间:2024-04-16 15:00

万份收益:0.4685元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.7373亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 87.5600元 1.52%
2 鹏华添利交易型货币B 71.6100元 1.82%
3 国泰瞬利货币A 68.0700元 2.11%
4 汇添富收益快钱货币B 58.3900元 2.16%
5 华安日日鑫货币 58.2000元 1.86%
景顺长城货币A万份收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平
545 建信现金添利货币A 0.4697元 1.79%
546 鹏扬现金通利货币A 0.4687元 1.76%
547 景顺长城货币A 0.4685元 1.75%
548 鹏华货币B 0.4680元 1.53%
549 浙商日添金货币A 0.4679元 1.72%
截止日期:2024-04-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23邮储银行CD089 600.00 59544.46 1.35%
23邮储银行CD089 600.00 59544.46 1.35%
21浦发银行01 550.00 56479.45 1.28%
21浦发银行01 550.00 56479.45 1.28%
23进出04 510.00 51469.38 1.16%
23进出04 510.00 51469.38 1.16%
23江苏银行CD216 500.00 49729.16 1.12%
23江苏银行CD216 500.00 49729.16 1.12%
23进出01 370.00 37722.40 0.85%
23进出01 370.00 37722.40 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419639.59 9.49%
企业债 41175.04 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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