我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22291.32 |
78679.76 |
18546.67 |
39586.34 |
19592.12 |
| 本期利润(万元) |
22291.32 |
78679.76 |
18546.67 |
39586.34 |
19592.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4468199.23 |
4334372.16 |
4057933.72 |
4164249.34 |
4208152.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2044621.32 |
1428004.18 |
1809921.06 |
1120407.56 |
1780314.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1656159.22 |
1882887.48 |
1109352.07 |
1872048.46 |
1161175.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1656159.22 |
1882887.48 |
1109352.07 |
1872048.46 |
1161175.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
953.94 |
873.70 |
796.55 |
817.48 |
786.36 |
| 应付托管费(万元) |
190.79 |
174.74 |
159.31 |
163.50 |
157.27 |
| 资产总计(万元) |
4540101.27 |
4635076.38 |
4177019.60 |
4072741.88 |
3951388.05 |
| 负债合计(万元) |
116044.46 |
393313.44 |
381327.90 |
209940.81 |
269076.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
4424056.81 |
4241762.94 |
3795691.70 |
3862801.07 |
3682311.92 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74002.99 |
37502.07 |
58734.82 |
33070.31 |
92175.07 |
| 投资收益(万元) |
33390.70 |
16157.48 |
32593.45 |
17335.43 |
605.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
107393.69 |
53659.55 |
91328.27 |
50405.75 |
92780.46 |
| 管理人报酬(万元) |
10562.91 |
5179.35 |
9724.66 |
4954.22 |
8375.01 |
| 托管费(万元) |
2112.58 |
1035.87 |
1944.93 |
990.84 |
1675.00 |
| 其它费用(万元) |
40.01 |
19.44 |
36.54 |
18.77 |
35.36 |
| 费用合计(万元) |
26998.30 |
13263.76 |
23480.58 |
11920.77 |
20011.47 |
| 利润总额(万元) |
80395.39 |
40395.79 |
67847.69 |
38484.97 |
72769.00 |
| 净利润(万元) |
80395.39 |
40395.79 |
67847.69 |
38484.97 |
72769.00 |
