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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3863863.17
28.81%
债券
2225882.45
16.60%
银行存款和结算备付金
7318115.12
54.57%
其他资产
2105.64
0.02%
资产总值:
13409966.37万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21上海银行
880.00
89904.90
0.73%
24广州银行CD010
800.00
79585.01
0.64%
24厦门国际银行CD063
800.00
79583.13
0.64%
24成都银行CD056
800.00
79203.49
0.64%
21华夏银行02
590.00
60076.69
0.49%
24长沙银行CD094
600.00
59008.16
0.48%
23进出06
560.00
56837.08
0.46%
24浙商银行CD045
500.00
49742.91
0.40%
24杭州银行CD042
500.00
49527.95
0.40%
24长沙银行CD054
500.00
49504.36
0.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
499292.73
4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD209
1000.00
99756.10
0.79%
21上海银行
980.00
99658.35
0.79%
23农发21
890.00
90062.16
0.71%
24广州银行CD010
800.00
79148.24
0.63%
24厦门国际银行CD063
800.00
79144.39
0.63%
24成都银行CD056
800.00
78762.27
0.62%
23国开06
660.00
67195.26
0.53%
23进出06
560.00
56496.24
0.45%
23长沙银行CD231
500.00
49731.07
0.39%
24浙商银行CD045
500.00
49472.30
0.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
761240.40
6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD496
1000.00
99464.29
0.81%
23宁波银行CD209
1000.00
99124.75
0.81%
21上海银行
980.00
99194.73
0.81%
23江苏银行CD216
1000.00
99458.42
0.81%
23民生银行CD496
1000.00
99464.29
0.81%
21上海银行
980.00
99194.73
0.81%
23宁波银行CD209
1000.00
99124.75
0.81%
23北京银行CD155
900.00
89771.72
0.73%
23北京银行CD155
900.00
89771.72
0.73%
23国开06
660.00
66818.06
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
854632.64
6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%