我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3863863.17 28.81%
债券 2225882.45 16.60%
银行存款和结算备付金 7318115.12 54.57%
其他资产 2105.64 0.02%
资产总值:13409966.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21上海银行 880.00 89904.90 0.73%
24广州银行CD010 800.00 79585.01 0.64%
24厦门国际银行CD063 800.00 79583.13 0.64%
24成都银行CD056 800.00 79203.49 0.64%
21华夏银行02 590.00 60076.69 0.49%
24长沙银行CD094 600.00 59008.16 0.48%
23进出06 560.00 56837.08 0.46%
24浙商银行CD045 500.00 49742.91 0.40%
24杭州银行CD042 500.00 49527.95 0.40%
24长沙银行CD054 500.00 49504.36 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 499292.73 4.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%