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7日年化收益率:1.0080%

更新时间:2026-01-03 15:00

万份收益:0.2724元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.5443亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
景顺长城景益货币A万份收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平
697 南方日添益A 0.2727元 1.03%
698 长城货币A 0.2726元 1.01%
699 景顺长城景益货币A 0.2724元 1.01%
700 招商财富宝货币ETFA 0.2722元 1.03%
701 农银日日鑫货币A 0.2720元 1.02%
截止日期:2026-01-03基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1617.00 162368.77 1.25%
23华夏银行债02 1060.00 107505.86 0.82%
25长沙银行CD097 1000.00 99807.68 0.77%
22浦发银行04 930.00 94686.65 0.73%
22上海银行 870.00 88651.34 0.68%
23平安银行小微债 820.00 83395.05 0.64%
25进出01 745.00 75106.17 0.58%
25中国银行CD020 700.00 69236.96 0.53%
25工商银行CD107 650.00 64421.91 0.49%
25民生银行CD133 630.00 62798.77 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1467379.44 11.26%
企业债 91789.68 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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