我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107019.78 |
58320.03 |
219194.78 |
51126.98 |
111215.09 |
| 本期利润(万元) |
107019.78 |
58320.03 |
219194.78 |
51126.98 |
111215.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12346214.50 |
12619225.35 |
12271170.50 |
11921686.06 |
12092415.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7314714.41 |
6912230.49 |
4332713.73 |
6694387.98 |
5316320.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2225882.45 |
3643632.71 |
4399938.34 |
2808942.53 |
2362089.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2225882.45 |
3643632.71 |
4399938.34 |
2808942.53 |
2362089.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3238.40 |
3313.68 |
3170.23 |
3126.98 |
3071.81 |
| 应付托管费(万元) |
1012.00 |
1035.53 |
990.70 |
977.18 |
959.94 |
| 资产总计(万元) |
13409966.37 |
12843141.90 |
12963681.23 |
12496758.96 |
12216478.67 |
| 负债合计(万元) |
1047797.85 |
571434.85 |
862973.93 |
784854.22 |
688851.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
12362168.52 |
12271707.05 |
12100707.30 |
11711904.74 |
11527626.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115944.97 |
226929.50 |
116002.93 |
230467.03 |
126473.74 |
| 投资收益(万元) |
35436.65 |
86180.62 |
43303.74 |
52393.11 |
29671.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
151381.62 |
313110.13 |
159306.66 |
282860.15 |
156145.39 |
| 管理人报酬(万元) |
19875.24 |
38647.01 |
19165.02 |
36982.23 |
18802.20 |
| 托管费(万元) |
6211.01 |
12077.19 |
5989.07 |
11556.95 |
5875.69 |
| 其它费用(万元) |
25.49 |
52.43 |
26.02 |
53.81 |
27.44 |
| 费用合计(万元) |
44315.82 |
93826.47 |
48037.05 |
87381.93 |
45942.93 |
| 利润总额(万元) |
107065.80 |
219283.65 |
111269.62 |
195478.22 |
110202.46 |
| 净利润(万元) |
107065.80 |
219283.65 |
111269.62 |
195478.22 |
110202.46 |
