我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2839979.63 25.20%
债券 3615189.84 32.08%
银行存款和结算备付金 4798474.80 42.59%
其他资产 14030.07 0.12%
资产总值:11267674.34万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD222 1000.00 99610.43 0.88%
24广州农村商业银行CD030 600.00 59684.33 0.53%
24民生银行CD235 500.00 49810.82 0.44%
24齐鲁银行CD050 500.00 49806.22 0.44%
23杭州联合银行CD124 500.00 49690.40 0.44%
24广州银行CD013 500.00 49736.94 0.44%
24广东顺德农商行CD035 500.00 49591.48 0.44%
24广州农村商业银行CD056 500.00 49575.93 0.44%
24湖北银行CD099 500.00 49573.24 0.44%
24台州银行CD026 500.00 49561.10 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289562.13 2.57%
企业债 4133.09 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%