交银活期通货币E
003043
BANK OF SCHRODER DEMAND THROUGH MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2839979.63
25.20%
债券
3615189.84
32.08%
银行存款和结算备付金
4798474.80
42.59%
其他资产
14030.07
0.12%
资产总值:
11267674.34万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD222
1000.00
99610.43
0.88%
24广州农村商业银行CD030
600.00
59684.33
0.53%
24民生银行CD235
500.00
49810.82
0.44%
24齐鲁银行CD050
500.00
49806.22
0.44%
23杭州联合银行CD124
500.00
49690.40
0.44%
24广州银行CD013
500.00
49736.94
0.44%
24广东顺德农商行CD035
500.00
49591.48
0.44%
24广州农村商业银行CD056
500.00
49575.93
0.44%
24湖北银行CD099
500.00
49573.24
0.44%
24台州银行CD026
500.00
49561.10
0.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
289562.13
2.57%
企业债
4133.09
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1300.00
129204.21
1.47%
23电网SCP010
600.00
60387.90
0.69%
24广州农村商业银行CD030
600.00
59359.65
0.68%
23北京农商银行CD219
500.00
49864.75
0.57%
24上海银行CD030
500.00
49850.10
0.57%
24河北银行CD032
500.00
49761.02
0.57%
23民生银行CD505
500.00
49717.18
0.57%
23浦发银行CD107
500.00
49793.64
0.57%
23渤海银行CD398
500.00
49746.13
0.57%
24东莞农村商业银行CD034
500.00
49742.19
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
353195.89
4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1500.00
148127.35
2.07%
23民生银行CD522
1500.00
148127.35
2.06%
21国开13
1380.00
138347.46
1.93%
21国开13
1380.00
138347.46
1.93%
23进出01
849.00
86548.25
1.21%
23进出01
849.00
86548.25
1.21%
23农业银行CD259
600.00
59659.43
0.83%
23农业银行CD259
600.00
59659.43
0.83%
23台州银行CD075
500.00
49720.52
0.69%
23恒丰银行CD391
500.00
49714.09
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
449640.60
6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%