我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 822108.52 9.39%
债券 5161056.58 58.94%
银行存款和结算备付金 2679993.63 30.60%
其他资产 93824.68 1.07%
资产总值:8756983.40万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD522 1300.00 129204.21 1.47%
23电网SCP010 600.00 60387.90 0.69%
24广州农村商业银行CD030 600.00 59359.65 0.68%
24东莞农村商业银行CD034 500.00 49742.19 0.57%
23北京农商银行CD219 500.00 49864.75 0.57%
24上海银行CD030 500.00 49850.10 0.57%
24河北银行CD032 500.00 49761.02 0.57%
23渤海银行CD398 500.00 49746.13 0.57%
23民生银行CD505 500.00 49717.18 0.57%
23浦发银行CD107 500.00 49793.64 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353195.89 4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%