交银活期通货币E
003043
BANK OF SCHRODER DEMAND THROUGH MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
822108.52
9.39%
债券
5161056.58
58.94%
银行存款和结算备付金
2679993.63
30.60%
其他资产
93824.68
1.07%
资产总值:
8756983.40万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1300.00
129204.21
1.47%
23电网SCP010
600.00
60387.90
0.69%
24广州农村商业银行CD030
600.00
59359.65
0.68%
24东莞农村商业银行CD034
500.00
49742.19
0.57%
23北京农商银行CD219
500.00
49864.75
0.57%
24上海银行CD030
500.00
49850.10
0.57%
24河北银行CD032
500.00
49761.02
0.57%
23渤海银行CD398
500.00
49746.13
0.57%
23民生银行CD505
500.00
49717.18
0.57%
23浦发银行CD107
500.00
49793.64
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
353195.89
4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1500.00
148127.35
2.07%
23民生银行CD522
1500.00
148127.35
2.06%
21国开13
1380.00
138347.46
1.93%
21国开13
1380.00
138347.46
1.93%
23进出01
849.00
86548.25
1.21%
23进出01
849.00
86548.25
1.21%
23农业银行CD259
600.00
59659.43
0.83%
23农业银行CD259
600.00
59659.43
0.83%
23成都银行CD198
500.00
49697.78
0.69%
23台州银行CD075
500.00
49720.52
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
449640.60
6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
840.00
85482.47
1.71%
23平安银行CD127
700.00
69623.97
1.39%
23招商局SCP005
600.00
60488.03
1.21%
23渤海银行CD318
600.00
59674.38
1.19%
23广州银行CD092
600.00
59666.74
1.19%
23浙商银行CD166
600.00
59669.55
1.19%
23台州银行CD050
550.00
54726.07
1.09%
23恒丰银行CD311
500.00
49744.57
0.99%
23台州银行CD057
500.00
49739.20
0.99%
23广州农村商业银行CD109
500.00
49726.65
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
331411.61
6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%