我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3099.93 |
787.72 |
1785.05 |
350.55 |
1130.87 |
| 本期利润(万元) |
3099.93 |
787.72 |
1785.05 |
350.55 |
1130.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483993.45 |
219405.82 |
55851.39 |
53980.28 |
63139.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4798474.80 |
2476517.52 |
1828155.25 |
1637197.49 |
679555.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
3631708.76 |
3583162.71 |
2179056.61 |
1570406.43 |
1000517.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3615189.84 |
3553079.19 |
2179056.61 |
1570406.43 |
1000517.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2623.89 |
1734.25 |
1290.40 |
936.34 |
496.17 |
| 应付托管费(万元) |
437.32 |
289.04 |
215.07 |
156.06 |
82.69 |
| 资产总计(万元) |
11284193.26 |
7372053.20 |
4730659.04 |
3423482.67 |
2148480.42 |
| 负债合计(万元) |
5728.45 |
199544.52 |
427997.05 |
2139.62 |
158626.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11278464.81 |
7172508.68 |
4302661.99 |
3421343.05 |
1989854.05 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54037.31 |
68495.72 |
29882.62 |
35659.80 |
17268.27 |
| 投资收益(万元) |
52106.52 |
51445.91 |
21678.56 |
24082.59 |
13022.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
386.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106143.83 |
120327.97 |
51561.18 |
59742.39 |
30291.09 |
| 管理人报酬(万元) |
13080.38 |
14199.29 |
6001.14 |
7305.26 |
3353.96 |
| 托管费(万元) |
2180.06 |
2366.55 |
1000.19 |
1217.54 |
558.99 |
| 其它费用(万元) |
24.09 |
41.92 |
19.08 |
36.34 |
17.52 |
| 费用合计(万元) |
26887.53 |
34704.70 |
14414.16 |
16242.50 |
7446.22 |
| 利润总额(万元) |
79256.30 |
85623.26 |
37147.02 |
43499.89 |
22844.87 |
| 净利润(万元) |
79256.30 |
85623.26 |
37147.02 |
43499.89 |
22844.87 |
