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7日年化收益率:1.6650%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4267元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
交银活期通货币E万份收益在同类基金中排列第 469 位,低于同类基金平均水平
467 红塔红土人人宝货币B 0.4277元 1.53%
468 万家货币A 0.4275元 1.68%
469 交银活期通货币E 0.4267元 1.67%
470 工银货币B 0.4263元 1.56%
471 汇添富收益快钱货币E 0.4263元 1.55%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD222 1000.00 99610.43 0.88%
24广州农村商业银行CD030 600.00 59684.33 0.53%
24民生银行CD235 500.00 49810.82 0.44%
24齐鲁银行CD050 500.00 49806.22 0.44%
23杭州联合银行CD124 500.00 49690.40 0.44%
24广州银行CD013 500.00 49736.94 0.44%
24广东顺德农商行CD035 500.00 49591.48 0.44%
24广州农村商业银行CD056 500.00 49575.93 0.44%
24湖北银行CD099 500.00 49573.24 0.44%
24台州银行CD026 500.00 49561.10 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289562.13 2.57%
企业债 4133.09 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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