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7日年化收益率:1.2720%

更新时间:2026-02-12 15:00

万份收益:0.3476元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 47.0400元 1.49%
2 华泰柏瑞交易货币B 38.0600元 1.40%
3 汇添富收益快钱货币B 37.5300元 1.37%
4 易方达保证金货币B 37.2900元 1.50%
5 国泰瞬利货币A 36.6900元 1.42%
交银活期通货币E万份收益在同类基金中排列第 318 位,高于同类基金平均水平
316 大成慧成货币B 0.3478元 1.28%
317 大成慧成货币E 0.3478元 1.28%
318 交银活期通货币E 0.3476元 1.27%
319 国泰现金管理货币B 0.3475元 1.40%
320 信澳慧管家B 0.3475元 1.24%
截止日期:2026-02-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD273 1000.00 99890.20 0.77%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 0.77%
25进出06 920.00 92490.72 0.72%
25南京银行CD205 900.00 89887.32 0.70%
25宁波银行CD140 600.00 59891.16 0.46%
25宁波银行CD272 600.00 59821.11 0.46%
16农发08 550.00 56719.05 0.44%
23农发清发04 550.00 55146.52 0.43%
25进出04 500.00 50602.59 0.39%
25重庆农村商行CD093 500.00 49937.26 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1034701.73 8.02%
企业债 21371.10 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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