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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1046209.76
13.55%
债券
3501561.63
45.35%
银行存款和结算备付金
3173366.82
41.10%
其他资产
9.91
0.00%
资产总值:
7721148.12万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
1240.00
124088.91
1.69%
23渤海银行CD279
1000.00
99749.53
1.36%
23湖北银行CD074
1000.00
99672.25
1.36%
23广东顺德农商行CD063
1000.00
99425.61
1.35%
24青岛银行CD017
1000.00
98433.04
1.34%
23成都银行CD240
800.00
79518.88
1.08%
24湖北银行CD057
700.00
68854.14
0.94%
22农发清发03
650.00
66268.85
0.90%
23贵州银行CD069
500.00
49925.32
0.68%
24湖北银行CD003
500.00
49919.98
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
649766.03
8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
1240.00
124070.47
1.73%
21农发09
1240.00
124070.47
1.73%
23渤海银行CD279
1000.00
99251.81
1.39%
23渤海银行CD279
1000.00
99251.81
1.39%
23湖北银行CD074
1000.00
99169.97
1.39%
23广东顺德农商行CD063
1000.00
98723.80
1.38%
23湖北银行CD074
1000.00
99169.97
1.38%
23广东顺德农商行CD063
1000.00
98723.80
1.38%
23成都银行CD240
800.00
78961.22
1.10%
23成都银行CD240
800.00
78961.22
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
552176.06
7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD279
1000.00
98725.70
1.30%
23湖北银行CD074
1000.00
98639.61
1.30%
23广东顺德农商行CD063
1000.00
98180.57
1.29%
23渤海银行CD195
960.00
95642.19
1.26%
22进出08
820.00
83382.05
1.10%
22农发11
790.00
80430.44
1.06%
23贵阳银行CD069
690.00
68873.50
0.91%
22国开清发01
670.00
68243.36
0.90%
23贵州银行CD070
590.00
58577.57
0.77%
23青岛农商行CD094
500.00
49961.20
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
563632.53
7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%