我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1046209.76 13.55%
债券 3501561.63 45.35%
银行存款和结算备付金 3173366.82 41.10%
其他资产 9.91 0.00%
资产总值:7721148.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 1240.00 124088.91 1.69%
23渤海银行CD279 1000.00 99749.53 1.36%
23湖北银行CD074 1000.00 99672.25 1.36%
23广东顺德农商行CD063 1000.00 99425.61 1.35%
24青岛银行CD017 1000.00 98433.04 1.34%
23成都银行CD240 800.00 79518.88 1.08%
24湖北银行CD057 700.00 68854.14 0.94%
22农发清发03 650.00 66268.85 0.90%
23贵州银行CD069 500.00 49925.32 0.68%
24湖北银行CD003 500.00 49919.98 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 649766.03 8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%