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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3658元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
交银现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 192 位,高于同类基金平均水平
190 农银天天利货币A 0.3662元 1.06%
191 北信瑞丰现金添利B 0.3660元 1.20%
192 交银现金宝货币E 0.3658元 1.26%
193 广发资管现金增利货币 0.3657元 0.74%
194 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1400.00 141641.40 1.40%
25进出06 1260.00 127169.24 1.26%
25成都银行CD137 1000.00 99840.97 0.99%
26上海银行CD001 1000.00 99557.96 0.98%
25西安银行CD069 1000.00 98842.90 0.98%
24国开04 920.00 92933.60 0.92%
21国开08 780.00 79677.90 0.79%
25中国银行CD030 800.00 79720.97 0.79%
26宁波银行CD037 800.00 79581.92 0.79%
26渤海银行CD076 800.00 79437.08 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 556262.71 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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