我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
301.25 |
2026.40 |
252.39 |
1656.71 |
1312.21 |
| 本期利润(万元) |
301.25 |
2026.40 |
252.39 |
1656.71 |
1312.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69625.71 |
13922.81 |
25842.80 |
38496.30 |
110277.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3361914.30 |
3485613.84 |
4169365.91 |
4490994.08 |
3211570.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
3210412.82 |
3091524.96 |
3242506.52 |
2731397.72 |
3005271.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3210412.82 |
3091524.96 |
3242506.52 |
2731397.72 |
2997271.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1839.29 |
1761.91 |
2033.43 |
1999.62 |
1462.64 |
| 应付托管费(万元) |
306.55 |
293.65 |
338.90 |
333.27 |
243.77 |
| 资产总计(万元) |
7636403.22 |
7755309.17 |
8369506.22 |
8247530.89 |
6552583.07 |
| 负债合计(万元) |
474054.65 |
520354.56 |
581084.95 |
529650.14 |
506882.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
7162348.57 |
7234954.61 |
7788421.27 |
7717880.75 |
6045700.38 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110962.74 |
56285.23 |
116891.13 |
58182.43 |
110176.56 |
| 投资收益(万元) |
74617.43 |
35726.25 |
68909.12 |
35069.69 |
345.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
185580.18 |
92011.48 |
185800.25 |
93252.12 |
110522.08 |
| 管理人报酬(万元) |
21919.14 |
10751.59 |
22233.66 |
10240.79 |
11189.26 |
| 托管费(万元) |
3653.19 |
1791.93 |
3705.61 |
1706.80 |
1864.88 |
| 其它费用(万元) |
48.18 |
23.51 |
48.22 |
22.83 |
38.08 |
| 费用合计(万元) |
54052.53 |
26532.84 |
51703.60 |
24504.05 |
25890.64 |
| 利润总额(万元) |
131527.65 |
65478.64 |
134096.65 |
68748.06 |
84631.44 |
| 净利润(万元) |
131527.65 |
65478.64 |
134096.65 |
68748.06 |
84631.44 |
