我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 173322.09 8.99%
债券 1279446.74 66.35%
银行存款和结算备付金 470650.48 24.41%
其他资产 4908.02 0.25%
资产总值:1928327.33万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD072 300.00 29916.04 1.55%
24渤海银行CD179 300.00 29883.75 1.55%
24渤海银行CD085 300.00 29851.31 1.55%
24渤海银行CD082 300.00 29853.16 1.55%
24广州农村商业银行CD064 300.00 29736.93 1.54%
21农发09 290.00 29068.58 1.51%
23国开11 230.00 23355.40 1.21%
24重庆农村商行CD051 200.00 19952.04 1.03%
24九江银行CD089 200.00 19916.22 1.03%
24江西银行CD084 200.00 19917.69 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166133.24 8.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%