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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
173322.09
8.99%
债券
1279446.74
66.35%
银行存款和结算备付金
470650.48
24.41%
其他资产
4908.02
0.25%
资产总值:
1928327.33万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD072
300.00
29916.04
1.55%
24渤海银行CD179
300.00
29883.75
1.55%
24渤海银行CD085
300.00
29851.31
1.55%
24渤海银行CD082
300.00
29853.16
1.55%
24广州农村商业银行CD064
300.00
29736.93
1.54%
21农发09
290.00
29068.58
1.51%
23国开11
230.00
23355.40
1.21%
24重庆农村商行CD051
200.00
19952.04
1.03%
24九江银行CD089
200.00
19916.22
1.03%
24江西银行CD084
200.00
19917.69
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
166133.24
8.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中原银行CD067
500.00
49761.02
2.78%
24渤海银行CD085
300.00
29683.07
1.66%
24渤海银行CD082
300.00
29684.91
1.66%
23广西北部湾银行CD281
290.00
28893.21
1.61%
22农发清发03
270.00
27528.19
1.54%
21渤海银行02
220.00
22604.78
1.26%
23国开11
220.00
22238.27
1.24%
23厦门国际银行CD115
200.00
19948.51
1.11%
23长沙银行CD168
200.00
19948.97
1.11%
23贵阳银行CD191
200.00
19946.11
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
191732.00
10.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
330.00
33654.64
2.19%
23国开01
330.00
33654.64
2.19%
23广西北部湾银行CD281
290.00
28723.53
1.87%
23广西北部湾银行CD281
290.00
28723.53
1.87%
21国开13
230.00
23056.88
1.50%
21国开13
230.00
23056.88
1.50%
21渤海银行02
220.00
22549.00
1.47%
23广西北部湾银行CD305
200.00
19897.79
1.30%
23广州农村商业银行CD099
200.00
19913.41
1.30%
23青岛农商行CD222
200.00
19888.18
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
167033.37
10.89%
企业债
5209.08
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%