我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9589.02 |
3813.93 |
16565.55 |
4882.94 |
7870.40 |
| 本期利润(万元) |
9589.02 |
3813.93 |
16565.55 |
4882.94 |
7870.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1119981.76 |
839051.67 |
590776.61 |
855847.53 |
837337.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470650.48 |
351510.60 |
834519.97 |
324527.17 |
257209.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1284457.41 |
993729.75 |
698177.38 |
424906.42 |
419296.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1279446.74 |
990125.77 |
696389.03 |
419538.35 |
390279.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.31 |
184.40 |
172.76 |
98.44 |
89.78 |
| 应付托管费(万元) |
83.77 |
61.47 |
57.59 |
32.81 |
29.93 |
| 资产总计(万元) |
1933338.01 |
1534067.89 |
1684215.02 |
901171.03 |
828964.52 |
| 负债合计(万元) |
5648.62 |
505.49 |
266396.05 |
113858.37 |
112883.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1927689.38 |
1533562.39 |
1417818.97 |
787312.66 |
716080.96 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8272.72 |
20808.27 |
10326.52 |
8455.20 |
3841.39 |
| 投资收益(万元) |
13431.47 |
15284.18 |
5455.69 |
9155.82 |
4478.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21704.18 |
36131.55 |
15782.20 |
17611.02 |
8319.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1348.64 |
1992.87 |
838.77 |
1005.57 |
434.57 |
| 托管费(万元) |
449.55 |
664.29 |
279.59 |
335.19 |
144.86 |
| 其它费用(万元) |
17.88 |
37.61 |
17.70 |
33.99 |
15.98 |
| 费用合计(万元) |
3338.03 |
7253.42 |
2947.89 |
3854.29 |
1749.42 |
| 利润总额(万元) |
18366.16 |
28878.14 |
12834.32 |
13756.73 |
6570.34 |
| 净利润(万元) |
18366.16 |
28878.14 |
12834.32 |
13756.73 |
6570.34 |
