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7日年化收益率:2.3380%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4324元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
交银天利宝货币E万份收益在同类基金中排列第 447 位,低于同类基金平均水平
445 诺安天天宝C 0.4337元 1.60%
446 工银薪金货币C 0.4330元 1.84%
447 交银天利宝货币E 0.4324元 2.34%
448 中邮现金驿站货币C 0.4324元 1.62%
449 华宝现金宝货币E 0.4322元 1.60%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD072 300.00 29916.04 1.55%
24渤海银行CD179 300.00 29883.75 1.55%
24渤海银行CD085 300.00 29851.31 1.55%
24渤海银行CD082 300.00 29853.16 1.55%
24广州农村商业银行CD064 300.00 29736.93 1.54%
21农发09 290.00 29068.58 1.51%
23国开11 230.00 23355.40 1.21%
24重庆农村商行CD051 200.00 19952.04 1.03%
24九江银行CD089 200.00 19916.22 1.03%
24江西银行CD084 200.00 19917.69 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166133.24 8.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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