我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 466460.98 38.69%
债券 613264.55 50.87%
银行存款和结算备付金 125507.76 10.41%
其他资产 280.88 0.02%
资产总值:1205514.17万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD023 200.00 19971.60 1.68%
24东莞银行CD109 200.00 19910.32 1.68%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 1.68%
24渤海银行CD086 200.00 19785.66 1.67%
24成都银行CD089 200.00 19770.19 1.67%
24郑州银行CD151 200.00 19705.87 1.66%
24西部证券CP003 150.00 15079.07 1.27%
24湖北银行CD031 150.00 14854.52 1.25%
24中国银行CD004 150.00 14813.95 1.25%
24恒丰银行CD232 150.00 14781.12 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57154.37 4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%