金鹰增益货币A
004372
THE GOLDEN EAGLE CASH GAIN TRANSACTIONAL MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
466460.98
38.69%
债券
613264.55
50.87%
银行存款和结算备付金
125507.76
10.41%
其他资产
280.88
0.02%
资产总值:
1205514.17万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD023
200.00
19971.60
1.68%
24东莞银行CD109
200.00
19910.32
1.68%
24浦发银行CD177
200.00
19911.27
1.68%
24渤海银行CD086
200.00
19785.66
1.67%
24成都银行CD089
200.00
19770.19
1.67%
24郑州银行CD151
200.00
19705.87
1.66%
24西部证券CP003
150.00
15079.07
1.27%
24湖北银行CD031
150.00
14854.52
1.25%
24中国银行CD004
150.00
14813.95
1.25%
24恒丰银行CD232
150.00
14781.12
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57154.37
4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD349
200.00
19939.45
1.87%
23民生银行CD462
200.00
19935.51
1.87%
24渤海银行CD086
200.00
19672.53
1.84%
24中国银行CD004
200.00
19642.81
1.84%
24西部证券CP003
150.00
15011.31
1.41%
23中国银行CD054
150.00
14959.10
1.40%
23浙商银行CD102
150.00
14944.48
1.40%
23成都银行CD234
150.00
14918.45
1.40%
24湖北银行CD031
150.00
14770.31
1.38%
23齐鲁银行CD070
130.00
12917.08
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
58225.81
5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23青岛银行CD027
200.00
19968.68
1.52%
23青岛银行CD027
200.00
19968.68
1.52%
23渤海银行CD111
200.00
19894.62
1.51%
23渤海银行CD111
200.00
19894.62
1.51%
21农发02
154.00
15830.10
1.21%
21农发02
154.00
15830.10
1.21%
23江苏银行CD214
150.00
14924.11
1.14%
23杭州银行CD297
150.00
14905.95
1.14%
23江苏银行CD214
150.00
14924.11
1.14%
23杭州银行CD297
150.00
14905.95
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70057.61
5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%