我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.81 |
130.26 |
474.13 |
88.99 |
280.21 |
| 本期利润(万元) |
232.81 |
130.26 |
474.13 |
88.99 |
280.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22143.55 |
24521.96 |
26906.76 |
18883.12 |
24049.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121784.81 |
281249.14 |
359610.33 |
286999.06 |
260669.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
613264.55 |
664993.37 |
655656.53 |
589836.16 |
727890.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
613264.55 |
664993.37 |
655656.53 |
589836.16 |
715519.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.82 |
241.83 |
269.18 |
241.88 |
257.17 |
| 应付托管费(万元) |
71.09 |
69.09 |
76.91 |
69.11 |
73.48 |
| 资产总计(万元) |
1205514.17 |
1412678.22 |
1465127.38 |
1290693.53 |
1283926.53 |
| 负债合计(万元) |
19567.08 |
99498.43 |
118934.11 |
92546.67 |
87306.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1185947.08 |
1313179.78 |
1346193.27 |
1198146.87 |
1196619.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5592.40 |
16317.42 |
9116.74 |
13834.13 |
7342.41 |
| 投资收益(万元) |
7826.09 |
12924.70 |
5993.42 |
12957.67 |
7197.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
8.30 |
4.74 |
13.74 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
13423.22 |
29250.41 |
15114.90 |
26805.55 |
14541.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1468.42 |
3042.59 |
1547.98 |
2984.64 |
1510.86 |
| 托管费(万元) |
419.55 |
869.31 |
442.28 |
852.75 |
431.67 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
35.22 |
17.51 |
36.56 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
2415.26 |
5258.89 |
2674.46 |
5324.20 |
2669.43 |
| 利润总额(万元) |
11007.96 |
23991.52 |
12440.44 |
21481.35 |
11872.29 |
| 净利润(万元) |
11007.96 |
23991.52 |
12440.44 |
21481.35 |
11872.29 |
