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7日年化收益率:1.6550%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4141元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1016亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
金鹰增益货币A万份收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平
508 南方现金通E 0.4147元 1.49%
509 中金现金管家A 0.4144元 1.68%
510 金鹰增益货币A 0.4141元 1.66%
511 万家日日薪A 0.4136元 1.67%
512 易方达易理财货币A 0.4136元 1.51%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD023 200.00 19971.60 1.68%
24东莞银行CD109 200.00 19910.32 1.68%
24浦发银行CD177 200.00 19911.27 1.68%
24渤海银行CD086 200.00 19785.66 1.67%
24成都银行CD089 200.00 19770.19 1.67%
24郑州银行CD151 200.00 19705.87 1.66%
24西部证券CP003 150.00 15079.07 1.27%
24湖北银行CD031 150.00 14854.52 1.25%
24中国银行CD004 150.00 14813.95 1.25%
24恒丰银行CD232 150.00 14781.12 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57154.37 4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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