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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2012151.72
16.79%
债券
4503029.44
37.58%
银行存款和结算备付金
5466767.06
45.63%
其他资产
3.21
0.00%
资产总值:
11981951.43万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24重庆农村商行CD045
1500.00
148889.69
1.33%
20国开03
1390.00
141815.87
1.27%
24宁波银行CD017
1200.00
119402.55
1.07%
24浙商银行CD082
1000.00
98599.75
0.88%
24北京银行CD070
1000.00
98584.83
0.88%
24南京银行CD146
1000.00
98621.74
0.88%
24广州农村商业银行CD065
1000.00
98492.72
0.88%
21国开18
760.00
77515.32
0.69%
24东莞银行CD102
700.00
69730.12
0.62%
24宁波银行CD044
700.00
69442.86
0.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
739022.12
6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开03
1390.00
141023.78
1.33%
24宁波银行CD017
1200.00
118693.78
1.12%
21国开18
760.00
77131.70
0.73%
18农发01
640.00
66036.66
0.62%
21进出13
650.00
65934.74
0.62%
19农发09
520.00
53244.51
0.50%
23成都农商银行CD125
500.00
49802.31
0.47%
23宁波银行CD211
500.00
49846.16
0.47%
23中原银行CD300
500.00
49860.01
0.47%
23农业银行CD117
500.00
49769.86
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
849849.79
7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1510.00
155676.20
1.66%
14国开05
1060.00
112118.44
1.20%
14国开05
1060.00
112118.44
1.20%
23渤海银行CD175
900.00
89766.06
0.96%
23渤海银行CD175
900.00
89766.06
0.96%
23南京银行CD133
600.00
59697.11
0.64%
23南京银行CD049
600.00
59884.42
0.64%
23南京银行CD049
600.00
59884.42
0.64%
23南京银行CD133
600.00
59697.11
0.64%
19农发09
520.00
52946.85
0.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
717220.37
7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%