我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2012151.72 16.79%
债券 4503029.44 37.58%
银行存款和结算备付金 5466767.06 45.63%
其他资产 3.21 0.00%
资产总值:11981951.43万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆农村商行CD045 1500.00 148889.69 1.33%
20国开03 1390.00 141815.87 1.27%
24宁波银行CD017 1200.00 119402.55 1.07%
24浙商银行CD082 1000.00 98599.75 0.88%
24北京银行CD070 1000.00 98584.83 0.88%
24南京银行CD146 1000.00 98621.74 0.88%
24广州农村商业银行CD065 1000.00 98492.72 0.88%
21国开18 760.00 77515.32 0.69%
24东莞银行CD102 700.00 69730.12 0.62%
24宁波银行CD044 700.00 69442.86 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 739022.12 6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%