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7日年化收益率:1.5800%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4316元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平
439 浦银安盛日日鑫B 0.4318元 1.76%
440 先锋日添利B 0.4318元 1.61%
441 建信现金添利货币A 0.4316元 1.58%
442 南方现金增利货币F 0.4316元 1.63%
443 信澳慧管家D 0.4316元 1.49%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆农村商行CD045 1500.00 148889.69 1.33%
20国开03 1390.00 141815.87 1.27%
24宁波银行CD017 1200.00 119402.55 1.07%
24浙商银行CD082 1000.00 98599.75 0.88%
24北京银行CD070 1000.00 98584.83 0.88%
24南京银行CD146 1000.00 98621.74 0.88%
24广州农村商业银行CD065 1000.00 98492.72 0.88%
21国开18 760.00 77515.32 0.69%
24东莞银行CD102 700.00 69730.12 0.62%
24宁波银行CD044 700.00 69442.86 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 739022.12 6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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