我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87906.75 |
48086.11 |
196274.78 |
47279.97 |
100975.14 |
| 本期利润(万元) |
87906.75 |
48086.11 |
196274.78 |
47279.97 |
100975.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8262600.05 |
8761325.38 |
9004029.33 |
8541274.29 |
8847035.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5397250.63 |
4577751.84 |
4346219.81 |
4329813.20 |
4070056.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4508629.26 |
4186031.42 |
3366597.97 |
4538221.44 |
3118239.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4503029.44 |
4160133.86 |
3284546.57 |
4461920.92 |
2966332.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2981.58 |
2701.37 |
2990.23 |
3057.48 |
3182.04 |
| 应付托管费(万元) |
496.93 |
450.23 |
498.37 |
1982.36 |
530.34 |
| 资产总计(万元) |
11987551.24 |
10703388.16 |
11184029.67 |
11903937.78 |
11441887.99 |
| 负债合计(万元) |
783516.09 |
1324573.18 |
1428335.08 |
862995.20 |
1196803.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
11204035.15 |
9378814.98 |
9755694.59 |
11040942.58 |
10245084.23 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88834.09 |
200641.94 |
106050.89 |
222237.63 |
125043.59 |
| 投资收益(万元) |
52088.74 |
93014.37 |
47599.17 |
89486.54 |
50404.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
140922.83 |
293656.31 |
153650.06 |
311724.37 |
175448.28 |
| 管理人报酬(万元) |
16978.98 |
35312.85 |
18337.18 |
38645.06 |
20584.39 |
| 托管费(万元) |
2829.83 |
5885.47 |
3056.20 |
6440.84 |
3430.73 |
| 其它费用(万元) |
16.67 |
34.07 |
16.94 |
34.47 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
33374.93 |
63735.81 |
31927.91 |
64341.33 |
34945.48 |
| 利润总额(万元) |
107547.90 |
229920.50 |
121722.15 |
247383.03 |
140502.80 |
| 净利润(万元) |
107547.90 |
229920.50 |
121722.15 |
247383.03 |
140502.80 |
