我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 956447.20 23.20%
债券 1529997.00 37.10%
银行存款和结算备付金 1589855.94 38.56%
其他资产 47151.75 1.14%
资产总值:4123451.88万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津银行CD178 600.00 59813.36 1.49%
24齐鲁银行CD033 500.00 49876.95 1.24%
24成都农商银行CD013 450.00 44415.69 1.10%
23渤海银行CD416 400.00 39742.23 0.99%
23农发21 390.00 39667.41 0.98%
24东莞农村商业银行CD044 400.00 39291.74 0.98%
24齐鲁银行CD052 350.00 34855.96 0.87%
19农发09 300.00 30892.76 0.77%
24北京农商银行CD008 300.00 29979.80 0.74%
23民生银行CD337 300.00 29925.89 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203826.95 5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%