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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
769300.18
24.86%
债券
1268800.49
41.00%
银行存款和结算备付金
982258.75
31.74%
其他资产
74031.94
2.39%
资产总值:
3094391.37万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都农商银行CD125
500.00
49781.15
1.76%
23渤海银行CD416
400.00
39471.28
1.39%
19农发09
300.00
30728.57
1.08%
23台州银行CD060
300.00
29914.91
1.05%
23天津银行CD348
300.00
29891.68
1.05%
23天津银行CD349
300.00
29891.68
1.05%
24北京农商银行CD008
300.00
29796.64
1.05%
24湖南银行CD016
300.00
29728.05
1.05%
23民生银行CD337
300.00
29744.40
1.05%
21国开18
270.00
27419.22
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
163093.09
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23徽商银行CD142
500.00
49745.53
1.65%
23成都农商银行CD125
500.00
49485.45
1.65%
23徽商银行CD142
500.00
49745.53
1.65%
23成都农商银行CD125
500.00
49485.45
1.65%
23南京银行CD133
400.00
39798.07
1.32%
23南京银行CD133
400.00
39798.07
1.32%
23渤海银行CD416
400.00
39202.18
1.30%
23渤海银行CD416
400.00
39202.18
1.30%
23农发01
330.00
33670.11
1.12%
23农发01
330.00
33670.11
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
156243.85
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23徽商银行CD142
500.00
49443.17
2.23%
23贵州银行CD012
400.00
39864.00
1.80%
23南京银行CD133
400.00
39558.15
1.78%
23农发01
330.00
33468.05
1.51%
23天津银行CD150
300.00
29959.03
1.35%
23徽商银行CD030
300.00
29837.71
1.34%
23民生银行CD337
300.00
29421.86
1.33%
19国开03
230.00
23571.67
1.06%
23四川银行CD112
220.00
21554.96
0.97%
23天津银行CD153
200.00
19973.02
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123235.46
5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%