我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 769300.18 24.86%
债券 1268800.49 41.00%
银行存款和结算备付金 982258.75 31.74%
其他资产 74031.94 2.39%
资产总值:3094391.37万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都农商银行CD125 500.00 49781.15 1.76%
23渤海银行CD416 400.00 39471.28 1.39%
19农发09 300.00 30728.57 1.08%
23台州银行CD060 300.00 29914.91 1.05%
23天津银行CD348 300.00 29891.68 1.05%
23天津银行CD349 300.00 29891.68 1.05%
24北京农商银行CD008 300.00 29796.64 1.05%
24湖南银行CD016 300.00 29728.05 1.05%
23民生银行CD337 300.00 29744.40 1.05%
21国开18 270.00 27419.22 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163093.09 5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%