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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
956447.20
23.20%
债券
1529997.00
37.10%
银行存款和结算备付金
1589855.94
38.56%
其他资产
47151.75
1.14%
资产总值:
4123451.88万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24天津银行CD178
600.00
59813.36
1.49%
24齐鲁银行CD033
500.00
49876.95
1.24%
24成都农商银行CD013
450.00
44415.69
1.10%
23渤海银行CD416
400.00
39742.23
0.99%
23农发21
390.00
39667.41
0.98%
24东莞农村商业银行CD044
400.00
39291.74
0.98%
24齐鲁银行CD052
350.00
34855.96
0.87%
19农发09
300.00
30892.76
0.77%
24北京农商银行CD008
300.00
29979.80
0.74%
23民生银行CD337
300.00
29925.89
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
203826.95
5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都农商银行CD125
500.00
49781.15
1.76%
23渤海银行CD416
400.00
39471.28
1.39%
19农发09
300.00
30728.57
1.08%
23台州银行CD060
300.00
29914.91
1.05%
23天津银行CD348
300.00
29891.68
1.05%
23天津银行CD349
300.00
29891.68
1.05%
24北京农商银行CD008
300.00
29796.64
1.05%
23民生银行CD337
300.00
29744.40
1.05%
24湖南银行CD016
300.00
29728.05
1.05%
21国开18
270.00
27419.22
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
163093.09
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23徽商银行CD142
500.00
49745.53
1.65%
23成都农商银行CD125
500.00
49485.45
1.65%
23徽商银行CD142
500.00
49745.53
1.65%
23成都农商银行CD125
500.00
49485.45
1.65%
23南京银行CD133
400.00
39798.07
1.32%
23南京银行CD133
400.00
39798.07
1.32%
23渤海银行CD416
400.00
39202.18
1.30%
23渤海银行CD416
400.00
39202.18
1.30%
23农发01
330.00
33670.11
1.12%
23农发01
330.00
33670.11
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
156243.85
5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%