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7日年化收益率:1.4360%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.3859元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
建信货币B万份收益在同类基金中排列第 119 位,高于同类基金平均水平
117 大成恒丰宝E 0.3862元 1.44%
118 中航航行宝货币B 0.3862元 1.49%
119 建信货币B 0.3859元 1.44%
120 国富安享货币 0.3857元 1.43%
121 方正富邦金小宝货币 0.3856元 1.45%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.53%
25进出04 980.00 98805.22 1.52%
25农发21 935.00 93908.36 1.45%
16国开13 810.00 82332.23 1.27%
25交通银行CD224 600.00 59768.32 0.92%
25渤海银行CD328 600.00 59572.02 0.92%
25长沙银行CD072 500.00 49965.20 0.77%
25恒丰银行CD105 500.00 49969.50 0.77%
25广州农村商业银行CD043 500.00 49969.50 0.77%
25中原银行CD107 500.00 49898.31 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 573952.73 8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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