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7日年化收益率:1.8410%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5039元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
建信货币B万份收益在同类基金中排列第 171 位,高于同类基金平均水平
169 鹏华兴鑫宝货币A 0.5042元 1.69%
170 大成添利宝货币E 0.5039元 1.75%
171 建信货币B 0.5039元 1.84%
172 交银天利宝货币E 0.5038元 2.29%
173 广发货币B 0.5037元 1.85%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津银行CD178 600.00 59813.36 1.49%
24齐鲁银行CD033 500.00 49876.95 1.24%
24成都农商银行CD013 450.00 44415.69 1.10%
23渤海银行CD416 400.00 39742.23 0.99%
23农发21 390.00 39667.41 0.98%
24东莞农村商业银行CD044 400.00 39291.74 0.98%
24齐鲁银行CD052 350.00 34855.96 0.87%
19农发09 300.00 30892.76 0.77%
24北京农商银行CD008 300.00 29979.80 0.74%
23民生银行CD337 300.00 29925.89 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203826.95 5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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