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7日年化收益率:1.5220%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.4125元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
建信货币B万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 汇添富货币B 0.4125元 1.49%
116 汇添富货币E 0.4125元 1.49%
117 建信货币B 0.4125元 1.52%
118 兴全货币B 0.4109元 1.45%
119 大成恒丰宝B 0.4104元 1.50%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 1000.00 99737.56 1.53%
25进出04 980.00 98805.22 1.52%
25农发21 935.00 93908.36 1.45%
16国开13 810.00 82332.23 1.27%
25交通银行CD224 600.00 59768.32 0.92%
25渤海银行CD328 600.00 59572.02 0.92%
25长沙银行CD072 500.00 49965.20 0.77%
25恒丰银行CD105 500.00 49969.50 0.77%
25广州农村商业银行CD043 500.00 49969.50 0.77%
25中原银行CD107 500.00 49898.31 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 573952.73 8.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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