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7日年化收益率:1.3190%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3601元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
建信货币B万份收益在同类基金中排列第 263 位,高于同类基金平均水平
261 太平日日金货币A 0.3609元 1.02%
262 大成添利宝货币E 0.3603元 1.19%
263 建信货币B 0.3601元 1.32%
264 兴全天添益货币B 0.3599元 1.42%
265 华安现金宝B 0.3598元 1.31%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD266 1200.00 119664.23 2.14%
25农发21 935.00 94598.86 1.69%
16国开13 810.00 82965.69 1.49%
26进出01 750.00 75039.52 1.34%
26广发银行CD050 700.00 69213.19 1.24%
26中国银行CD001 650.00 64287.32 1.15%
26湖南银行CD005 600.00 59705.73 1.07%
25中信银行CD272 500.00 49872.02 0.89%
25交通银行CD280 500.00 49827.49 0.89%
25上海银行CD159 500.00 49829.22 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 554545.24 9.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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