我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28873.62 |
13408.02 |
42925.23 |
10151.67 |
19100.05 |
| 本期利润(万元) |
28873.62 |
13408.02 |
42925.23 |
10151.67 |
19100.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3598740.32 |
2340557.27 |
2443893.50 |
1951079.36 |
1560531.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1577978.67 |
1061574.87 |
465210.83 |
426727.48 |
101100.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1529997.00 |
1229517.59 |
809553.29 |
631755.20 |
372513.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1529997.00 |
1229517.59 |
809553.29 |
631755.20 |
368297.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
507.40 |
359.73 |
261.93 |
163.42 |
89.92 |
| 应付托管费(万元) |
169.13 |
158.41 |
174.62 |
108.94 |
59.95 |
| 资产总计(万元) |
4123451.88 |
3527603.21 |
1892604.19 |
1638423.96 |
679510.67 |
| 负债合计(万元) |
96210.38 |
519777.35 |
65531.38 |
40423.52 |
30207.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4027241.51 |
3007825.87 |
1827072.81 |
1598000.44 |
649303.47 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23715.36 |
34253.70 |
14453.60 |
9003.21 |
4051.10 |
| 投资收益(万元) |
16366.83 |
22758.73 |
10478.73 |
9396.20 |
4650.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40082.20 |
57012.43 |
24932.34 |
18399.41 |
8701.25 |
| 管理人报酬(万元) |
2470.85 |
3329.57 |
1478.88 |
1146.27 |
509.82 |
| 托管费(万元) |
823.62 |
2138.30 |
985.92 |
764.18 |
339.88 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
37.87 |
17.15 |
33.69 |
16.74 |
| 费用合计(万元) |
5979.10 |
8018.95 |
3113.87 |
2789.57 |
1278.88 |
| 利润总额(万元) |
34103.10 |
48993.48 |
21818.46 |
15609.84 |
7422.37 |
| 净利润(万元) |
34103.10 |
48993.48 |
21818.46 |
15609.84 |
7422.37 |
