我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1877647.50 27.84%
债券 2354867.07 34.92%
银行存款和结算备付金 2474738.20 36.70%
其他资产 36532.02 0.54%
资产总值:6743784.79万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1980.00 201071.84 3.08%
24天津银行CD178 800.00 79751.14 1.22%
24进出01 550.00 55555.76 0.85%
24徽商银行CD094 500.00 49807.23 0.76%
24蒙商银行CD035 500.00 49618.73 0.76%
24农业银行CD146 500.00 49301.29 0.76%
24北京银行CD070 500.00 49299.88 0.76%
24杭州银行CD112 500.00 49272.25 0.76%
24四川银行CD077 500.00 49247.43 0.76%
23贵州银行CD145 480.00 47626.23 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448105.82 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%