我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3025.00 |
1858.22 |
6689.76 |
2340.28 |
2436.24 |
| 本期利润(万元) |
3025.00 |
1858.22 |
6689.76 |
2340.28 |
2436.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45685.05 |
36257.42 |
7212.68 |
6633.36 |
19861.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2420176.37 |
2345700.18 |
1899755.39 |
2194398.75 |
2400320.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
2354867.07 |
2449282.26 |
2543450.88 |
2814669.80 |
2345343.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2354867.07 |
2436102.89 |
2505954.19 |
2786324.49 |
2260550.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
912.81 |
873.85 |
942.80 |
1005.02 |
1137.36 |
| 应付托管费(万元) |
1270.97 |
407.80 |
440.12 |
469.01 |
530.77 |
| 资产总计(万元) |
6743784.79 |
6577419.44 |
6871436.86 |
6816461.76 |
7293798.51 |
| 负债合计(万元) |
219906.01 |
498217.64 |
679944.60 |
481178.05 |
541095.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
6523878.78 |
6079201.80 |
6191492.26 |
6335283.70 |
6752702.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53850.66 |
122808.66 |
61391.42 |
140216.29 |
73619.86 |
| 投资收益(万元) |
30239.56 |
65187.92 |
31439.35 |
61506.91 |
34563.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
84090.22 |
187996.58 |
92830.77 |
201723.39 |
108183.10 |
| 管理人报酬(万元) |
5330.77 |
11240.33 |
5546.24 |
12903.09 |
6541.75 |
| 托管费(万元) |
2487.69 |
5245.63 |
2588.39 |
6022.23 |
3052.81 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.69 |
12.74 |
25.66 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
10342.76 |
22968.57 |
10904.80 |
23647.74 |
11760.18 |
| 利润总额(万元) |
73747.46 |
165028.01 |
81925.97 |
178075.65 |
96422.92 |
| 净利润(万元) |
73747.46 |
165028.01 |
81925.97 |
178075.65 |
96422.92 |
