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7日年化收益率:1.4060%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3060元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 61.6100元 0.47%
2 鹏华添利交易型货币B 54.9100元 1.57%
3 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
4 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
5 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
建信天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 727 位,低于同类基金平均水平
725 前海联合汇盈货币B 0.3089元 1.09%
726 易方达货币B 0.3074元 1.68%
727 建信天添益货币B 0.3060元 1.41%
728 长江乐享货币C 0.3058元 1.08%
729 金信民发货币E 0.3052元 2.10%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 1980.00 201071.84 3.08%
24天津银行CD178 800.00 79751.14 1.22%
24进出01 550.00 55555.76 0.85%
24徽商银行CD094 500.00 49807.23 0.76%
24蒙商银行CD035 500.00 49618.73 0.76%
24农业银行CD146 500.00 49301.29 0.76%
24北京银行CD070 500.00 49299.88 0.76%
24杭州银行CD112 500.00 49272.25 0.76%
24四川银行CD077 500.00 49247.43 0.76%
23贵州银行CD145 480.00 47626.23 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448105.82 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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