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7日年化收益率:1.0730%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2965元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
建信天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 485 位,低于同类基金平均水平
483 摩根货币B 0.2976元 1.09%
484 博时现金收益货币B 0.2965元 1.09%
485 建信天添益货币B 0.2965元 1.07%
486 南方现金增利货币F 0.2964元 1.11%
487 长城工资宝货币C 0.2963元 1.10%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1450.00 146703.29 2.58%
25江苏银行CD175 1000.00 99464.05 1.75%
26广发银行CD050 1000.00 98875.99 1.74%
25天津银行CD163 600.00 59697.46 1.05%
25天津银行CD164 600.00 59695.06 1.05%
25北京银行CD163 500.00 49954.92 0.88%
25中国银行CD055 500.00 49895.06 0.88%
25交通银行CD280 500.00 49817.65 0.88%
25中信银行CD295 500.00 49834.14 0.88%
25成都农商银行CD074 500.00 49808.47 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 635039.36 11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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