建信现金增利货币B
010727
CCB CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1549300.92
12.68%
债券
5312275.95
43.48%
银行存款和结算备付金
5270411.92
43.14%
其他资产
86371.72
0.71%
资产总值:
12218360.52万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD462
1000.00
99677.16
0.92%
23桂林银行CD238
1000.00
99480.65
0.92%
24宁波银行CD017
1000.00
98911.50
0.91%
23兴业银行CD328
900.00
89754.55
0.83%
23国开11
860.00
86917.70
0.80%
23浦发银行CD091
800.00
79787.61
0.74%
23民生银行CD345
800.00
79275.63
0.73%
23蒙商银行CD056
700.00
69785.63
0.65%
23民生银行CD210
700.00
69821.52
0.65%
15进出05
650.00
66285.70
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
654167.42
6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
1640.00
168546.48
1.55%
21农发02
1640.00
168546.48
1.54%
23国开01
1080.00
110193.66
1.01%
23中原银行CD386
1000.00
99724.13
0.91%
23中原银行CD386
1000.00
99724.13
0.91%
23民生银行CD462
1000.00
99041.56
0.91%
23民生银行CD462
1000.00
99041.56
0.91%
23恒丰银行CD194
900.00
89647.76
0.82%
23兴业银行CD328
900.00
89184.43
0.82%
23恒丰银行CD194
900.00
89647.76
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
698899.38
6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
1640.00
167528.32
1.26%
14国开05
1410.00
148235.33
1.12%
23国开01
1080.00
109608.87
0.83%
23广州银行CD048
1100.00
109390.14
0.83%
23浙商银行CD036
1000.00
99729.70
0.75%
23恒丰银行CD194
900.00
89110.33
0.67%
23浙商银行CD035
850.00
84772.11
0.64%
23渤海银行CD115
850.00
84492.17
0.64%
19进出05
800.00
81895.39
0.62%
23浦发银行CD091
800.00
78745.40
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
954802.61
7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%