我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1549300.92 12.68%
债券 5312275.95 43.48%
银行存款和结算备付金 5270411.92 43.14%
其他资产 86371.72 0.71%
资产总值:12218360.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD462 1000.00 99677.16 0.92%
23桂林银行CD238 1000.00 99480.65 0.92%
24宁波银行CD017 1000.00 98911.50 0.91%
23兴业银行CD328 900.00 89754.55 0.83%
23国开11 860.00 86917.70 0.80%
23浦发银行CD091 800.00 79787.61 0.74%
23民生银行CD345 800.00 79275.63 0.73%
23蒙商银行CD056 700.00 69785.63 0.65%
23民生银行CD210 700.00 69821.52 0.65%
15进出05 650.00 66285.70 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 654167.42 6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%