我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4997289.33 33.67%
债券 4701085.65 31.67%
银行存款和结算备付金 5139495.36 34.62%
其他资产 5925.07 0.04%
资产总值:14843795.42万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD066 1000.00 99614.46 0.72%
24宁波银行CD017 1000.00 99431.85 0.72%
24宁波银行CD044 1000.00 99204.09 0.71%
24蒙商银行CD035 1000.00 99237.46 0.71%
24中原银行CD151 1000.00 98636.54 0.71%
24广州农村商业银行CD063 1000.00 98547.63 0.71%
15进出05 890.00 91342.69 0.66%
23国开11 860.00 87322.74 0.63%
18农发01 790.00 81997.40 0.59%
23民生银行CD345 800.00 79756.04 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 615310.55 4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%