建信现金增利货币B
010727
CCB CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4997289.33
33.67%
债券
4701085.65
31.67%
银行存款和结算备付金
5139495.36
34.62%
其他资产
5925.07
0.04%
资产总值:
14843795.42万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD066
1000.00
99614.46
0.72%
24宁波银行CD017
1000.00
99431.85
0.72%
24宁波银行CD044
1000.00
99204.09
0.71%
24蒙商银行CD035
1000.00
99237.46
0.71%
24中原银行CD151
1000.00
98636.54
0.71%
24广州农村商业银行CD063
1000.00
98547.63
0.71%
15进出05
890.00
91342.69
0.66%
23国开11
860.00
87322.74
0.63%
18农发01
790.00
81997.40
0.59%
23民生银行CD345
800.00
79756.04
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
615310.55
4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD462
1000.00
99677.16
0.92%
23桂林银行CD238
1000.00
99480.65
0.92%
24宁波银行CD017
1000.00
98911.50
0.91%
23兴业银行CD328
900.00
89754.55
0.83%
23国开11
860.00
86917.70
0.80%
23浦发银行CD091
800.00
79787.61
0.74%
23民生银行CD345
800.00
79275.63
0.73%
23民生银行CD210
700.00
69821.52
0.65%
23蒙商银行CD056
700.00
69785.63
0.65%
15进出05
650.00
66285.70
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
654167.42
6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发02
1640.00
168546.48
1.55%
21农发02
1640.00
168546.48
1.54%
23国开01
1080.00
110193.66
1.01%
23中原银行CD386
1000.00
99724.13
0.91%
23民生银行CD462
1000.00
99041.56
0.91%
23中原银行CD386
1000.00
99724.13
0.91%
23民生银行CD462
1000.00
99041.56
0.91%
23恒丰银行CD194
900.00
89647.76
0.82%
23恒丰银行CD194
900.00
89647.76
0.82%
23兴业银行CD328
900.00
89184.43
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
698899.38
6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%