我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
115792.90 |
55314.11 |
296555.16 |
74918.17 |
155345.92 |
本期利润(万元) |
115792.90 |
55314.11 |
296555.16 |
74918.17 |
155345.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12360332.41 |
9278745.20 |
9403748.80 |
11704497.28 |
11441411.85 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
4973094.71 |
4886880.28 |
6003419.44 |
4514726.57 |
5591596.22 |
交易性金融资产(万元) |
4706685.46 |
5579955.23 |
4736708.77 |
6997283.52 |
4388460.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4701085.65 |
5557782.91 |
4692850.98 |
6939029.66 |
4246908.26 |
应付管理人报酬(万元) |
1847.39 |
1530.66 |
1939.34 |
2036.65 |
1994.14 |
应付托管费(万元) |
615.80 |
510.22 |
646.45 |
678.88 |
664.71 |
资产总计(万元) |
14849395.23 |
12488039.37 |
15270703.44 |
15456861.15 |
15298817.47 |
负债合计(万元) |
971508.78 |
1579559.84 |
2422224.58 |
1379924.06 |
1780123.03 |
所有者权益合计(万元) |
13877886.45 |
10908479.52 |
12848478.86 |
14076937.09 |
13518694.43 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
93065.66 |
247833.57 |
127922.50 |
264793.11 |
135457.69 |
投资收益(万元) |
63331.70 |
134233.68 |
67179.01 |
111654.09 |
51171.19 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
收入合计(万元) |
156397.36 |
382067.25 |
195101.51 |
376447.39 |
186629.06 |
管理人报酬(万元) |
9656.14 |
22341.74 |
11447.91 |
23114.87 |
10753.70 |
托管费(万元) |
3218.71 |
7447.25 |
3815.97 |
7704.96 |
3584.57 |
其它费用(万元) |
22.39 |
45.54 |
22.27 |
45.64 |
22.84 |
费用合计(万元) |
21205.58 |
48779.69 |
22801.76 |
47523.60 |
22770.16 |
利润总额(万元) |
135191.78 |
333287.55 |
172299.74 |
328923.79 |
163858.90 |
净利润(万元) |
135191.78 |
333287.55 |
172299.74 |
328923.79 |
163858.90 |