我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
55314.11 |
296555.16 |
74918.17 |
155345.92 |
78022.78 |
| 本期利润(万元) |
55314.11 |
296555.16 |
74918.17 |
155345.92 |
78022.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9278745.20 |
9403748.80 |
11704497.28 |
11441411.85 |
12522611.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4886880.28 |
6003419.44 |
4514726.57 |
5591596.22 |
4858237.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5579955.23 |
4736708.77 |
6997283.52 |
4388460.73 |
3827058.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5557782.91 |
4692850.98 |
6939029.66 |
4246908.26 |
3714258.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1530.66 |
1939.34 |
2036.65 |
1994.14 |
1389.63 |
| 应付托管费(万元) |
510.22 |
646.45 |
678.88 |
664.71 |
1705.36 |
| 资产总计(万元) |
12488039.37 |
15270703.44 |
15456861.15 |
15298817.47 |
11283288.58 |
| 负债合计(万元) |
1579559.84 |
2422224.58 |
1379924.06 |
1780123.03 |
697640.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
10908479.52 |
12848478.86 |
14076937.09 |
13518694.43 |
10585647.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
247833.57 |
127922.50 |
264793.11 |
135457.69 |
230459.03 |
| 投资收益(万元) |
134233.68 |
67179.01 |
111654.09 |
51171.19 |
-2395.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
382067.25 |
195101.51 |
376447.39 |
186629.06 |
228063.79 |
| 管理人报酬(万元) |
22341.74 |
11447.91 |
23114.87 |
10753.70 |
11575.83 |
| 托管费(万元) |
7447.25 |
3815.97 |
7704.96 |
3584.57 |
3858.61 |
| 其它费用(万元) |
45.54 |
22.27 |
45.64 |
22.84 |
46.10 |
| 费用合计(万元) |
48779.69 |
22801.76 |
47523.60 |
22770.16 |
29896.46 |
| 利润总额(万元) |
333287.55 |
172299.74 |
328923.79 |
163858.90 |
198167.33 |
| 净利润(万元) |
333287.55 |
172299.74 |
328923.79 |
163858.90 |
198167.33 |
