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7日年化收益率:1.8870%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.5091元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
建信现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 198 位,高于同类基金平均水平
196 光大保德信耀钱包货币B 0.5102元 1.70%
197 信澳慧管家A 0.5092元 1.82%
198 建信现金增利货币B 0.5091元 1.89%
199 融通汇财宝货币B 0.5089元 1.95%
200 鹏华安盈宝货币C 0.5070元 1.72%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD066 1000.00 99614.46 0.72%
24宁波银行CD017 1000.00 99431.85 0.72%
24宁波银行CD044 1000.00 99204.09 0.71%
24蒙商银行CD035 1000.00 99237.46 0.71%
24中原银行CD151 1000.00 98636.54 0.71%
24广州农村商业银行CD063 1000.00 98547.63 0.71%
15进出05 890.00 91342.69 0.66%
23国开11 860.00 87322.74 0.63%
18农发01 790.00 81997.40 0.59%
23民生银行CD345 800.00 79756.04 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 615310.55 4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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