我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 21653.49 25.74%
债券 62000.20 73.70%
银行存款和结算备付金 473.75 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:84127.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发02 50.00 5107.24 6.07%
23兴业银行CD129 50.00 4996.78 5.94%
24中信银行CD008 50.00 4996.88 5.94%
23渤海银行CD360 50.00 4989.23 5.93%
24浙商银行CD004 30.00 2998.02 3.57%
23电投融和SCP001 20.00 2017.29 2.40%
24陕建集团SCP002 20.00 2009.34 2.39%
24贵州银行CD008 20.00 1998.21 2.38%
23民生银行CD191 20.00 1997.26 2.38%
24天津农村商业银行CD004 20.00 1998.77 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5107.24 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%