江信增利货币A
004185
JIANG LI INCREASE MONEY MARKET FUND A
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
21653.49
25.74%
债券
62000.20
73.70%
银行存款和结算备付金
473.75
0.56%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
84127.45万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出清发02
50.00
5107.24
6.07%
23兴业银行CD129
50.00
4996.78
5.94%
24中信银行CD008
50.00
4996.88
5.94%
23渤海银行CD360
50.00
4989.23
5.93%
24浙商银行CD004
30.00
2998.02
3.57%
23电投融和SCP001
20.00
2017.29
2.40%
24陕建集团SCP002
20.00
2009.34
2.39%
24贵州银行CD008
20.00
1998.21
2.38%
23民生银行CD191
20.00
1997.26
2.38%
24天津农村商业银行CD004
20.00
1998.77
2.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5107.24
6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出清发02
50.00
5076.54
4.29%
23进出清发02
50.00
5076.54
4.29%
17国开01
30.00
3113.86
2.63%
17国开01
30.00
3113.86
2.63%
23兴业银行CD043
30.00
2992.70
2.53%
19国开03
20.00
2062.27
1.74%
19国开03
20.00
2062.27
1.74%
21国开02
20.00
2058.71
1.74%
23徐工集团SCP015
20.00
2013.57
1.70%
23徐工集团SCP015
20.00
2013.57
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13330.89
11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中国银行CD041
50.00
4994.84
12.12%
23邮储银行CD040
40.00
3997.39
9.70%
23交通银行CD033
40.00
3995.91
9.70%
23招商局SCP005
20.00
2015.82
4.89%
23中信银行CD017
20.00
1997.94
4.85%
23兴业银行CD024
20.00
1986.03
4.82%
23中信银行CD046
20.00
1980.70
4.81%
23华数传媒SCP001
12.00
1203.52
2.92%
19国开03
10.00
1026.29
2.49%
22国开16
10.00
1015.14
2.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2041.42
4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%