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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.3271元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0585亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
江信增利货币A万份收益在同类基金中排列第 692 位,低于同类基金平均水平
690 国投瑞银货币A 0.3291元 1.26%
691 国投瑞银货币D 0.3291元 1.26%
692 江信增利货币A 0.3271元 1.22%
693 新华壹诺宝货币A 0.3268元 1.21%
694 华富货币A 0.3265元 1.31%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 40.00 4136.61 7.49%
20国开03 20.00 2046.82 3.71%
24陕建集团SCP002 20.00 2019.82 3.66%
23广州农村商业银行CD113 20.00 1998.71 3.62%
24渤海银行CD138 20.00 1995.75 3.62%
24国开01 10.00 1005.60 1.82%
24台州银行CD017 10.00 999.44 1.81%
24农业银行CD001 10.00 999.44 1.81%
24郑州银行CD082 10.00 999.44 1.81%
24恒丰银行CD138 10.00 999.44 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7189.02 13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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