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7日年化收益率:0.8820%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2354元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0585亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
江信增利货币A万份收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平
729 光大保德信现金宝货币A 0.2368元 0.95%
730 汇丰晋信货币A 0.2366元 1.00%
731 江信增利货币A 0.2354元 0.88%
732 农银汇理红利日结货币A 0.2338元 0.88%
733 财通资管现金聚财货币 0.2318元 0.88%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 20.00 2016.62 8.31%
24广发银行CD233 20.00 1998.20 8.23%
25恒丰银行CD201 10.00 999.45 4.12%
25恒丰银行CD009 10.00 999.45 4.12%
24交通银行CD312 10.00 999.38 4.12%
25渤海银行CD251 10.00 999.35 4.12%
25渤海银行CD029 10.00 999.10 4.12%
24浦发银行CD270 10.00 998.82 4.12%
25大连银行CD071 10.00 998.78 4.12%
24工商银行CD133 10.00 998.83 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.62 8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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