我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.75 |
51.00 |
10.47 |
25.60 |
13.77 |
| 本期利润(万元) |
14.75 |
51.00 |
10.47 |
25.60 |
13.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2823.38 |
3574.77 |
3464.39 |
2338.60 |
2870.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2245.42 |
5223.97 |
804.38 |
327.09 |
1220.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
71979.60 |
35122.95 |
28952.63 |
40975.69 |
19953.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71979.60 |
35122.95 |
28952.63 |
40975.69 |
19953.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.89 |
12.36 |
12.85 |
17.67 |
8.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
2.06 |
2.14 |
2.95 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
118365.75 |
66354.16 |
47121.50 |
61890.62 |
33888.36 |
| 负债合计(万元) |
70.47 |
30.25 |
44.22 |
37.93 |
34.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
118295.28 |
66323.91 |
47077.28 |
61852.70 |
33854.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
531.68 |
328.88 |
619.37 |
303.29 |
935.67 |
| 投资收益(万元) |
747.91 |
339.02 |
640.77 |
309.90 |
0.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1279.59 |
667.90 |
1262.12 |
615.17 |
936.21 |
| 管理人报酬(万元) |
155.65 |
76.53 |
160.10 |
71.15 |
90.69 |
| 托管费(万元) |
25.94 |
12.75 |
26.83 |
12.00 |
15.12 |
| 其它费用(万元) |
21.71 |
10.77 |
22.65 |
11.72 |
21.27 |
| 费用合计(万元) |
222.87 |
105.78 |
222.95 |
102.06 |
141.08 |
| 利润总额(万元) |
1056.72 |
562.11 |
1039.17 |
513.11 |
795.13 |
| 净利润(万元) |
1056.72 |
562.11 |
1039.17 |
513.11 |
795.13 |
