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JIASHI ZENGBAO MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
116644.90
23.83%
债券
236288.33
48.28%
银行存款和结算备付金
135750.17
27.74%
其他资产
718.19
0.15%
资产总值:
489401.59万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD145
200.00
19917.00
4.39%
24广发银行CD027
200.00
19863.72
4.37%
23徽商银行CD207
150.00
14916.37
3.29%
19国开08
100.00
10294.72
2.27%
22进出22
100.00
10154.11
2.24%
23江苏银行CD062
100.00
9988.76
2.20%
23北京银行CD074
100.00
9966.92
2.20%
23富邦华一银行CD110
100.00
9940.92
2.19%
23中国银行CD032
100.00
9928.49
2.19%
24厦门国际银行CD065
100.00
9893.52
2.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25515.93
5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD477
300.00
29872.53
6.57%
23民生银行CD477
300.00
29872.53
6.57%
23广发银行CD190
200.00
19889.91
4.37%
23民生银行CD144
200.00
19886.89
4.37%
23徽商银行CD148
200.00
19885.87
4.37%
23广发银行CD190
200.00
19889.91
4.37%
23徽商银行CD148
200.00
19885.87
4.37%
23民生银行CD144
200.00
19886.89
4.37%
23农发01
150.00
15308.55
3.37%
23农发01
150.00
15308.55
3.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28561.79
6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23上海银行CD057
200.00
19933.45
2.94%
23广发银行CD181
200.00
19907.50
2.94%
23民生银行CD392
200.00
19899.13
2.93%
23广发银行CD190
200.00
19770.04
2.92%
23民生银行CD144
200.00
19766.59
2.91%
22国开清发01
150.00
15278.90
2.25%
22农发清发01
100.00
10138.91
1.50%
23贴现国债25
100.00
9980.83
1.47%
23重庆农村商行CD047
100.00
9970.04
1.47%
23广州农村商业银行CD066
100.00
9962.58
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36097.91
5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%