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JIASHI ZENGBAO MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
68019.70
12.23%
债券
202811.48
36.45%
银行存款和结算备付金
283292.91
50.92%
其他资产
2215.02
0.40%
资产总值:
556339.10万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广发银行CD027
200.00
19971.48
3.59%
24重庆农村商行CD033
150.00
14981.35
2.69%
24农发贴现08
110.00
10970.23
1.97%
22进出22
100.00
10200.22
1.83%
24电网SCP021
100.00
10026.93
1.80%
23中国银行CD032
100.00
9982.22
1.79%
24厦门国际银行CD065
100.00
9948.12
1.79%
23江苏银行CD158
100.00
9942.65
1.79%
24重庆农村商行CD036
100.00
9939.08
1.79%
24恒丰银行CD037
100.00
9927.39
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
30346.79
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD145
200.00
19917.00
4.39%
24广发银行CD027
200.00
19863.72
4.37%
23徽商银行CD207
150.00
14916.37
3.29%
19国开08
100.00
10294.72
2.27%
22进出22
100.00
10154.11
2.24%
23江苏银行CD062
100.00
9988.76
2.20%
23北京银行CD074
100.00
9966.92
2.20%
23富邦华一银行CD110
100.00
9940.92
2.19%
23中国银行CD032
100.00
9928.49
2.19%
24厦门国际银行CD065
100.00
9893.52
2.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25515.93
5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD477
300.00
29872.53
6.57%
23民生银行CD477
300.00
29872.53
6.57%
23广发银行CD190
200.00
19889.91
4.37%
23民生银行CD144
200.00
19886.89
4.37%
23徽商银行CD148
200.00
19885.87
4.37%
23民生银行CD144
200.00
19886.89
4.37%
23徽商银行CD148
200.00
19885.87
4.37%
23广发银行CD190
200.00
19889.91
4.37%
23农发01
150.00
15308.55
3.37%
23农发01
150.00
15308.55
3.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28561.79
6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%