我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 68019.70 12.23%
债券 202811.48 36.45%
银行存款和结算备付金 283292.91 50.92%
其他资产 2215.02 0.40%
资产总值:556339.10万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD027 200.00 19971.48 3.59%
24重庆农村商行CD033 150.00 14981.35 2.69%
24农发贴现08 110.00 10970.23 1.97%
22进出22 100.00 10200.22 1.83%
24电网SCP021 100.00 10026.93 1.80%
23中国银行CD032 100.00 9982.22 1.79%
24厦门国际银行CD065 100.00 9948.12 1.79%
23江苏银行CD158 100.00 9942.65 1.79%
24重庆农村商行CD036 100.00 9939.08 1.79%
24恒丰银行CD037 100.00 9927.39 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30346.79 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%