我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 116644.90 23.83%
债券 236288.33 48.28%
银行存款和结算备付金 135750.17 27.74%
其他资产 718.19 0.15%
资产总值:489401.59万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD145 200.00 19917.00 4.39%
24广发银行CD027 200.00 19863.72 4.37%
23徽商银行CD207 150.00 14916.37 3.29%
19国开08 100.00 10294.72 2.27%
22进出22 100.00 10154.11 2.24%
23江苏银行CD062 100.00 9988.76 2.20%
23北京银行CD074 100.00 9966.92 2.20%
23富邦华一银行CD110 100.00 9940.92 2.19%
23中国银行CD032 100.00 9928.49 2.19%
24厦门国际银行CD065 100.00 9893.52 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25515.93 5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%