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7日年化收益率:1.6400%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4482元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
嘉实增益宝货币E万份收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平
377 华安日日鑫货币B 0.4485元 1.68%
378 华泰柏瑞交易货币C 0.4485元 1.73%
379 嘉实增益宝货币E 0.4482元 1.64%
380 东方红货币D 0.4481元 1.67%
381 广发货币C 0.4471元 1.60%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD027 200.00 19971.48 3.59%
24重庆农村商行CD033 150.00 14981.35 2.69%
24农发贴现08 110.00 10970.23 1.97%
22进出22 100.00 10200.22 1.83%
24电网SCP021 100.00 10026.93 1.80%
23中国银行CD032 100.00 9982.22 1.79%
24厦门国际银行CD065 100.00 9948.12 1.79%
23江苏银行CD158 100.00 9942.65 1.79%
24重庆农村商行CD036 100.00 9939.08 1.79%
24恒丰银行CD037 100.00 9927.39 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30346.79 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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