我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.10 |
64.99 |
18.91 |
5.37 |
| 本期利润(万元) |
53.10 |
64.99 |
18.91 |
5.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10874.16 |
7711.67 |
5469.23 |
2715.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97916.19 |
225843.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
245161.54 |
362465.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
245161.54 |
362465.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.07 |
111.46 |
| 应付托管费(万元) |
23.36 |
37.15 |
| 资产总计(万元) |
455029.15 |
807131.10 |
| 负债合计(万元) |
130.66 |
175.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
454898.49 |
806955.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8171.46 |
3495.43 |
| 投资收益(万元) |
7126.71 |
2933.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15298.17 |
6429.21 |
| 管理人报酬(万元) |
988.94 |
404.89 |
| 托管费(万元) |
329.65 |
134.96 |
| 其它费用(万元) |
31.62 |
16.16 |
| 费用合计(万元) |
1543.68 |
620.27 |
| 利润总额(万元) |
13754.49 |
5808.95 |
| 净利润(万元) |
13754.49 |
5808.95 |
