我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
95.59 |
53.10 |
64.99 |
18.91 |
5.37 |
本期利润(万元) |
95.59 |
53.10 |
64.99 |
18.91 |
5.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8017.01 |
10874.16 |
7711.67 |
5469.23 |
2715.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
282992.77 |
97916.19 |
225843.53 |
交易性金融资产(万元) |
202811.48 |
245161.54 |
362465.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
202811.48 |
245161.54 |
362465.00 |
应付管理人报酬(万元) |
73.79 |
70.07 |
111.46 |
应付托管费(万元) |
24.60 |
23.36 |
37.15 |
资产总计(万元) |
556339.10 |
455029.15 |
807131.10 |
负债合计(万元) |
125.13 |
130.66 |
175.74 |
所有者权益合计(万元) |
556213.97 |
454898.49 |
806955.35 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
2783.28 |
8171.46 |
3495.43 |
投资收益(万元) |
2901.05 |
7126.71 |
2933.79 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5684.34 |
15298.17 |
6429.21 |
管理人报酬(万元) |
370.13 |
988.94 |
404.89 |
托管费(万元) |
123.38 |
329.65 |
134.96 |
其它费用(万元) |
13.34 |
31.62 |
16.16 |
费用合计(万元) |
604.47 |
1543.68 |
620.27 |
利润总额(万元) |
5079.87 |
13754.49 |
5808.95 |
净利润(万元) |
5079.87 |
13754.49 |
5808.95 |