南方现金增利货币B
202302
CHINA SOUTHERN CASH GAIN FUND TYPE B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"549929.07","\u503a\u5238":"568218.21","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1223580.94","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2081.97"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
549929.07
23.46%
债券
568218.21
24.24%
银行存款和结算备付金
1223580.94
52.20%
其他资产
2081.97
0.09%
资产总值:
2343810.20万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD161
350.00
34896.57
1.52%
24国信证券CP010
300.00
30014.99
1.31%
23浦发银行CD151
300.00
29910.52
1.30%
24北京农商银行CD126
300.00
29905.34
1.30%
23农业银行CD207
300.00
29834.44
1.30%
23交通银行CD210
250.00
24922.46
1.09%
24民生银行CD198
250.00
24933.85
1.09%
23农业银行CD200
230.00
22904.34
1.00%
24民生银行CD164
200.00
19975.88
0.87%
23农业银行CD214
200.00
19863.91
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17236.49
0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD190
300.00
29923.39
1.28%
23中原银行CD406
300.00
29881.78
1.28%
23广州农村商业银行CD137
300.00
29882.20
1.28%
23东莞农村商业银行CD224
300.00
29851.36
1.27%
23农业银行CD207
300.00
29660.25
1.27%
23瑞穗银行CD017
200.00
19968.68
0.85%
24广东南粤银行CD071
200.00
19969.37
0.85%
23徽商银行CD167
200.00
19951.48
0.85%
23杭州银行CD199
200.00
19935.96
0.85%
23民生银行CD453
200.00
19940.82
0.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49617.52
2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD293
300.00
29922.47
1.39%
23上海银行CD147
300.00
29876.85
1.39%
23上海银行CD144
300.00
29890.60
1.39%
23建设银行CD295
300.00
29920.44
1.39%
23北京银行CD167
300.00
29874.70
1.39%
23建设银行CD295
300.00
29920.44
1.39%
23建设银行CD293
300.00
29922.47
1.39%
23上海银行CD144
300.00
29890.60
1.39%
23上海银行CD147
300.00
29876.85
1.39%
23北京银行CD167
300.00
29874.70
1.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94721.82
4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%