我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 549929.07 23.46%
债券 568218.21 24.24%
银行存款和结算备付金 1223580.94 52.20%
其他资产 2081.97 0.09%
资产总值:2343810.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD161 350.00 34896.57 1.52%
24国信证券CP010 300.00 30014.99 1.31%
23浦发银行CD151 300.00 29910.52 1.30%
24北京农商银行CD126 300.00 29905.34 1.30%
23农业银行CD207 300.00 29834.44 1.30%
23交通银行CD210 250.00 24922.46 1.09%
24民生银行CD198 250.00 24933.85 1.09%
23农业银行CD200 230.00 22904.34 1.00%
24民生银行CD164 200.00 19975.88 0.87%
23农业银行CD214 200.00 19863.91 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17236.49 0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%