我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8815.10 |
4483.52 |
32371.30 |
7963.88 |
18520.80 |
| 本期利润(万元) |
8815.10 |
4483.52 |
32371.30 |
7963.88 |
18520.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
853678.78 |
862427.89 |
731550.04 |
1061911.96 |
1703659.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1223455.89 |
453903.07 |
1189917.43 |
600883.18 |
1028202.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
568218.21 |
1162176.54 |
1546032.26 |
1471445.57 |
1615823.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
568218.21 |
1162176.54 |
1546032.26 |
1471445.57 |
1615823.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.59 |
312.41 |
439.18 |
350.38 |
450.86 |
| 应付托管费(万元) |
100.86 |
104.14 |
146.39 |
116.79 |
150.29 |
| 资产总计(万元) |
2343810.20 |
2235708.21 |
3360649.77 |
2611250.98 |
3437388.23 |
| 负债合计(万元) |
50276.29 |
80941.70 |
229347.24 |
115594.33 |
297407.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
2293533.90 |
2154766.51 |
3131302.53 |
2495656.65 |
3139980.25 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18569.12 |
40303.25 |
22592.13 |
34474.20 |
18043.58 |
| 投资收益(万元) |
10028.72 |
31680.82 |
15483.43 |
37107.43 |
21120.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28597.84 |
71984.11 |
38075.61 |
71581.63 |
39164.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1805.26 |
4456.40 |
2304.85 |
4703.37 |
2366.88 |
| 托管费(万元) |
601.75 |
1485.47 |
768.28 |
1567.79 |
788.96 |
| 其它费用(万元) |
18.84 |
39.31 |
19.84 |
39.86 |
19.63 |
| 费用合计(万元) |
4742.18 |
10667.36 |
5307.10 |
10596.26 |
5381.57 |
| 利润总额(万元) |
23855.66 |
61316.76 |
32768.52 |
60985.36 |
33782.84 |
| 净利润(万元) |
23855.66 |
61316.76 |
32768.52 |
60985.36 |
33782.84 |
