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7日年化收益率:1.8660%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4930元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:80.4985亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
南方现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 233 位,高于同类基金平均水平
231 鹏华兴鑫宝货币A 0.4938元 1.65%
232 易方达龙宝货币A 0.4937元 1.65%
233 南方现金增利货币B 0.4930元 1.87%
234 宏利货币B 0.4928元 1.99%
235 平安日鑫A 0.4920元 1.84%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD161 350.00 34896.57 1.52%
24国信证券CP010 300.00 30014.99 1.31%
23浦发银行CD151 300.00 29910.52 1.30%
24北京农商银行CD126 300.00 29905.34 1.30%
23农业银行CD207 300.00 29834.44 1.30%
23交通银行CD210 250.00 24922.46 1.09%
24民生银行CD198 250.00 24933.85 1.09%
23农业银行CD200 230.00 22904.34 1.00%
24民生银行CD164 200.00 19975.88 0.87%
23农业银行CD214 200.00 19863.91 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17236.49 0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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