我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8853926.44 34.27%
债券 9685583.48 37.49%
银行存款和结算备付金 7295522.25 28.24%
其他资产 39.71 0.00%
资产总值:25835071.88万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 4760.00 482933.32 2.04%
24中信银行CD021 3000.00 297867.11 1.26%
24浦发银行CD066 2700.00 267630.28 1.13%
24农业银行CD162 2450.00 243949.28 1.03%
24农业银行CD164 2250.00 224018.47 0.95%
24工商银行CD032 2250.00 221237.08 0.94%
24建设银行CD123 2200.00 216121.85 0.92%
24农业银行CD153 2100.00 208140.97 0.88%
24农业银行CD076 2000.00 199771.64 0.85%
24工商银行CD009 2000.00 198615.58 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 822929.68 3.48%
企业债 8130.54 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%