南方现金通货币A
000493
CHINA SOUTHERN CASH CURRENCY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8853926.44
34.27%
债券
9685583.48
37.49%
银行存款和结算备付金
7295522.25
28.24%
其他资产
39.71
0.00%
资产总值:
25835071.88万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开11
4760.00
482933.32
2.04%
24中信银行CD021
3000.00
297867.11
1.26%
24浦发银行CD066
2700.00
267630.28
1.13%
24农业银行CD162
2450.00
243949.28
1.03%
24农业银行CD164
2250.00
224018.47
0.95%
24工商银行CD032
2250.00
221237.08
0.94%
24建设银行CD123
2200.00
216121.85
0.92%
24农业银行CD153
2100.00
208140.97
0.88%
24农业银行CD076
2000.00
199771.64
0.85%
24工商银行CD009
2000.00
198615.58
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
822929.68
3.48%
企业债
8130.54
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD054
5000.00
498575.26
2.17%
23国开11
4760.00
480175.08
2.09%
24民生银行CD044
3800.00
379379.58
1.65%
23国开06
3220.00
327894.80
1.43%
24农业银行CD021
3000.00
299105.27
1.30%
24农业银行CD036
3000.00
298716.57
1.30%
24浙商银行CD043
3000.00
298582.48
1.30%
24民生银行CD122
3000.00
298576.24
1.30%
24中信银行CD021
3000.00
296081.72
1.29%
24浦发银行CD066
2700.00
266143.48
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1784947.42
7.76%
企业债
8090.81
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD054
5000.00
495330.92
2.36%
23中国银行CD054
5000.00
495330.92
2.36%
23国开11
4760.00
477419.86
2.27%
23国开11
4760.00
477419.86
2.27%
23国开06
3220.00
326179.39
1.55%
23国开06
3220.00
326179.39
1.55%
23上海银行CD147
3000.00
298768.55
1.42%
23上海银行CD147
3000.00
298768.55
1.42%
23上海银行CD144
2980.00
296913.25
1.41%
23上海银行CD144
2980.00
296913.25
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2005169.65
9.54%
企业债
8051.52
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%