南方现金通A
000493
CHINA SOUTHERN CASH CURRENCY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5860611.89
23.26%
债券
13362527.94
53.05%
银行存款和结算备付金
5967669.88
23.69%
其他资产
18.14
0.00%
资产总值:
25190827.85万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD054
5000.00
498575.26
2.17%
23国开11
4760.00
480175.08
2.09%
24民生银行CD044
3800.00
379379.58
1.65%
23国开06
3220.00
327894.80
1.43%
24农业银行CD021
3000.00
299105.27
1.30%
24农业银行CD036
3000.00
298716.57
1.30%
24民生银行CD122
3000.00
298576.24
1.30%
24浙商银行CD043
3000.00
298582.48
1.30%
24中信银行CD021
3000.00
296081.72
1.29%
24浦发银行CD066
2700.00
266143.48
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1784947.42
7.76%
企业债
8090.81
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD054
5000.00
495330.92
2.36%
23中国银行CD054
5000.00
495330.92
2.36%
23国开11
4760.00
477419.86
2.27%
23国开11
4760.00
477419.86
2.27%
23国开06
3220.00
326179.39
1.55%
23国开06
3220.00
326179.39
1.55%
23上海银行CD147
3000.00
298768.55
1.42%
23上海银行CD147
3000.00
298768.55
1.42%
23上海银行CD144
2980.00
296913.25
1.41%
23上海银行CD144
2980.00
296913.25
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2005169.65
9.54%
企业债
8051.52
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD047
4000.00
399206.06
1.97%
23国开06
2720.00
274154.09
1.36%
23平安银行CD125
2500.00
248660.53
1.23%
23邮储银行CD069
2500.00
247794.01
1.23%
23邮储银行CD071
2500.00
247753.48
1.23%
23农业银行CD200
2500.00
244244.09
1.21%
23国开11
2370.00
236391.18
1.17%
21国开07
2090.00
212041.99
1.05%
23中信银行CD218
2000.00
198957.31
0.98%
23邮储银行CD045
1750.00
174814.33
0.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1701887.61
8.42%
企业债
8011.35
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%