我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5860611.89 23.26%
债券 13362527.94 53.05%
银行存款和结算备付金 5967669.88 23.69%
其他资产 18.14 0.00%
资产总值:25190827.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD054 5000.00 498575.26 2.17%
23国开11 4760.00 480175.08 2.09%
24民生银行CD044 3800.00 379379.58 1.65%
23国开06 3220.00 327894.80 1.43%
24农业银行CD021 3000.00 299105.27 1.30%
24农业银行CD036 3000.00 298716.57 1.30%
24民生银行CD122 3000.00 298576.24 1.30%
24浙商银行CD043 3000.00 298582.48 1.30%
24中信银行CD021 3000.00 296081.72 1.29%
24浦发银行CD066 2700.00 266143.48 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1784947.42 7.76%
企业债 8090.81 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%