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7日年化收益率:0.9440%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2445元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1228亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
南方现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 667 位,低于同类基金平均水平
665 兴银货币A 0.2449元 1.02%
666 浙商汇金金算盘货币 0.2447元 0.83%
667 南方现金通A 0.2445元 0.94%
668 信澳慧管家D 0.2442元 0.77%
669 光大保德信货币A 0.2441元 0.95%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 4000.00 398651.70 1.55%
25国开11 3770.00 380266.39 1.48%
25农业银行CD424 3500.00 348998.09 1.35%
25农业银行CD426 3000.00 299088.40 1.16%
25建设银行CD419 2800.00 279220.31 1.08%
25民生银行CD112 2500.00 249532.59 0.97%
26江苏银行CD020 2000.00 199808.81 0.78%
26华夏银行CD032 2000.00 199654.65 0.78%
25农业银行CD415 2000.00 199449.25 0.77%
25交通银行CD197 2000.00 199416.76 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 556510.19 2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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