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7日年化收益率:1.8600%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4900元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1228亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
南方现金通A万份收益在同类基金中排列第 443 位,低于同类基金平均水平
441 南方现金通E 0.4908元 1.84%
442 富国安益货币E 0.4903元 1.83%
443 南方现金通A 0.4900元 1.86%
444 华润元大现金通货币B 0.4898元 1.85%
445 万家日日薪A 0.4898元 1.82%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD054 5000.00 495330.92 2.36%
23中国银行CD054 5000.00 495330.92 2.36%
23国开11 4760.00 477419.86 2.27%
23国开11 4760.00 477419.86 2.27%
23国开06 3220.00 326179.39 1.55%
23国开06 3220.00 326179.39 1.55%
23上海银行CD147 3000.00 298768.55 1.42%
23上海银行CD147 3000.00 298768.55 1.42%
23上海银行CD144 2980.00 296913.25 1.41%
23上海银行CD144 2980.00 296913.25 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2005169.65 9.54%
企业债 8051.52 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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